Сравнение COIN с HOOD
COIN (Coinbase Global, Inc.) and HOOD (Robinhood Markets, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — COIN in Financial Data & Stock Exchanges, HOOD in Capital Markets. Over the past 3 years, COIN returned 40.88%/yr vs 113.87%/yr for HOOD. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности COIN и HOOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIN показывает доходность -27.42%, что значительно ниже, чем у HOOD с доходностью -21.90%.
COIN
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -17.00%
- С начала года
- -27.42%
- 6 месяцев
- -40.11%
- 1 год
- -35.89%
- 3 года*
- 40.88%
- 5 лет*
- -6.43%
- 10 лет*
- —
HOOD
- 1 день
- 6.61%
- 1 месяц
- 14.67%
- С начала года
- -21.90%
- 6 месяцев
- -35.56%
- 1 год
- 22.22%
- 3 года*
- 113.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIN и HOOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
COIN Coinbase Global, Inc. | -27.42% | -8.92% | 42.77% | 391.44% | -85.98% | 7.04% |
HOOD Robinhood Markets, Inc. | -21.90% | 203.54% | 192.46% | 56.51% | -54.17% | -48.99% |
Correlation
The correlation between COIN and HOOD is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2021 г. | 0.68 |
The correlation between COIN and HOOD has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
COIN:
$43.46B
HOOD:
$80.83B
COIN:
$2.90
HOOD:
$2.07
COIN:
56.58
HOOD:
42.69
COIN:
0.04
HOOD:
0.00
COIN:
7.79
HOOD:
20.70
COIN:
3.22
HOOD:
8.34
COIN:
$5.81B
HOOD:
$3.91B
COIN:
$4.65B
HOOD:
$2.86B
COIN:
$1.68B
HOOD:
$1.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIN vs. HOOD — Ранг доходности на риск
COIN
HOOD
Сравнение COIN c HOOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coinbase Global, Inc. (COIN) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COIN | HOOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.11 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 0.39 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 0.72 | -1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COIN | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 0.32 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | 0.29 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок COIN и HOOD
Максимальная просадка COIN за все время составила -90.90%, примерно равная максимальной просадке HOOD в -90.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIN и HOOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIN | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.90% | -90.21% | -0.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.39% | -57.26% | -9.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.39% | -57.26% | -9.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.90% | -42.06% | -18.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.84% | -60.98% | +11.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.86% | 30.99% | +8.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIN и HOOD
Текущая волатильность для Coinbase Global, Inc. (COIN) составляет 19.12%, в то время как у Robinhood Markets, Inc. (HOOD) волатильность равна 21.99%. Это указывает на то, что COIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIN | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.12% | 21.99% | -2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.97% | 50.42% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.03% | 68.71% | +1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.85% | 74.02% | +11.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.36% | 74.02% | +11.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIN и HOOD
Ни COIN, ни HOOD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COIN и HOOD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coinbase Global, Inc. и Robinhood Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COIN и HOOD
COIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 1.41B, что соответствует валовой рентабельности в 86.1%.
HOOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
COIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.15M при выручке в 1.41B, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.
HOOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
COIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила о чистой прибыли в -394.12M при выручке в 1.41B, что соответствует чистой рентабельности -27.9%.
HOOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 346.00M при выручке в 359.00M, что соответствует чистой рентабельности 96.4%.
Часто задаваемые вопросы
COIN and HOOD have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOD has higher volatility (21.99%) compared to COIN (19.12%). In terms of maximum drawdown, COIN dropped -90.90% vs HOOD's -90.21%.
HOOD currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIN и HOOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор