Сравнение COIN с HOOD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение COIN с HOOD

Последнее обновление 22 мар. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Coinbase Global, Inc. (COIN) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COIN или HOOD.

Корреляция

Корреляция между COIN и HOOD составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности COIN и HOOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Coinbase Global, Inc. (COIN) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

COIN

HOOD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COIN:

-0.21

HOOD:

2.27

Коэф-т Сортино

COIN:

0.28

HOOD:

2.55

Коэф-т Омега

COIN:

1.03

HOOD:

1.34

Коэф-т Кальмара

COIN:

-0.30

HOOD:

2.04

Коэф-т Мартина

COIN:

-0.69

HOOD:

11.23

Индекс Язвы

COIN:

25.47%

HOOD:

14.00%

Дневная вол-ть

COIN:

83.38%

HOOD:

69.21%

Макс. просадка

COIN:

-90.90%

HOOD:

-90.21%

Текущая просадка

COIN:

-46.88%

HOOD:

-36.98%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

COIN:

$48.33B

HOOD:

$38.66B

EPS

COIN:

$9.47

HOOD:

$1.56

Цена/прибыль

COIN:

20.05

HOOD:

28.44

Общая выручка (12 мес.)

COIN:

$6.46B

HOOD:

$2.95B

Валовая прибыль (12 мес.)

COIN:

$5.31B

HOOD:

$2.41B

EBITDA (12 мес.)

COIN:

$2.46B

HOOD:

$1.13B

Доходность по периодам

С начала года, COIN показывает доходность -23.54%, что значительно ниже, чем у HOOD с доходностью 19.06%.

COIN

С начала года

-23.54%

1 месяц

-26.60%

6 месяцев

11.62%

1 год

-27.53%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

HOOD

С начала года

19.06%

1 месяц

-25.11%

6 месяцев

95.16%

1 год

132.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COIN и HOOD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

COIN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

HOOD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COIN c HOOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coinbase Global, Inc. (COIN) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COIN

HOOD

Показатель коэффициента Шарпа COIN на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа HOOD равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COIN и HOOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

COIN

HOOD

Дивиденды

Сравнение дивидендов COIN и HOOD

Ни COIN, ни HOOD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок COIN и HOOD

Максимальная просадка COIN за все время составила -90.90%, примерно равная максимальной просадке HOOD в -90.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIN и HOOD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

COIN

HOOD

Волатильность

Сравнение волатильности COIN и HOOD

Текущая волатильность для Coinbase Global, Inc. (COIN) составляет 27.35%, в то время как у Robinhood Markets, Inc. (HOOD) волатильность равна 33.51%. Это указывает на то, что COIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

COIN

HOOD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COIN и HOOD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coinbase Global, Inc. и Robinhood Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение COIN с HOOD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности COIN и HOOD

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COIN и HOOD

COIN

HOOD

Сравнение COIN c HOOD - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов COIN и HOOD

Просадки

Сравнение просадок COIN и HOOD

Волатильность

Сравнение волатильности COIN и HOOD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COIN и HOOD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество