Сравнение COIN с HOOD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение COIN с HOOD

Последнее обновление 18 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Coinbase Global, Inc. (COIN) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COIN или HOOD.

Корреляция

Корреляция между COIN и HOOD составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности COIN и HOOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Coinbase Global, Inc. (COIN) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

COIN

HOOD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COIN:

1.40

HOOD:

5.71

Коэф-т Сортино

COIN:

2.27

HOOD:

4.54

Коэф-т Омега

COIN:

1.25

HOOD:

1.61

Коэф-т Кальмара

COIN:

1.80

HOOD:

4.14

Коэф-т Мартина

COIN:

5.52

HOOD:

34.76

Индекс Язвы

COIN:

21.89%

HOOD:

10.13%

Дневная вол-ть

COIN:

86.50%

HOOD:

61.70%

Макс. просадка

COIN:

-90.90%

HOOD:

-90.21%

Текущая просадка

COIN:

-17.32%

HOOD:

-31.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

COIN:

$68.83B

HOOD:

$40.27B

EPS

COIN:

$5.88

HOOD:

$0.58

Цена/прибыль

COIN:

46.76

HOOD:

78.55

Общая выручка (12 мес.)

COIN:

$4.19B

HOOD:

$1.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

COIN:

$3.36B

HOOD:

$1.82B

EBITDA (12 мес.)

COIN:

$909.60M

HOOD:

$571.00M

Доходность по периодам

С начала года, COIN показывает доходность 19.00%, что значительно ниже, чем у HOOD с доходностью 29.23%.

COIN

С начала года

19.00%

1 месяц

5.58%

6 месяцев

14.62%

1 год

137.64%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

HOOD

С начала года

29.23%

1 месяц

29.85%

6 месяцев

105.68%

1 год

351.27%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COIN и HOOD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

COIN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

HOOD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COIN c HOOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coinbase Global, Inc. (COIN) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COIN

HOOD

Показатель коэффициента Шарпа COIN на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа HOOD равного 5.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COIN и HOOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

COIN

HOOD

Дивиденды

Сравнение дивидендов COIN и HOOD

Ни COIN, ни HOOD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок COIN и HOOD

Максимальная просадка COIN за все время составила -90.90%, примерно равная максимальной просадке HOOD в -90.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIN и HOOD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

COIN

HOOD

Волатильность

Сравнение волатильности COIN и HOOD

Coinbase Global, Inc. (COIN) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD) имеют волатильность 21.45% и 21.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

COIN

HOOD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COIN и HOOD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coinbase Global, Inc. и Robinhood Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение COIN с HOOD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности COIN и HOOD

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COIN и HOOD

COIN

HOOD

Сравнение COIN c HOOD - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов COIN и HOOD

Просадки

Сравнение просадок COIN и HOOD

Волатильность

Сравнение волатильности COIN и HOOD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COIN и HOOD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество