Сравнение COIN с HOOD
COIN (Coinbase Global, Inc.) and HOOD (Robinhood Markets, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — COIN in Financial Data & Stock Exchanges, HOOD in Capital Markets. Over the past 3 years, COIN returned 34.66%/yr vs 117.16%/yr for HOOD. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности COIN и HOOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIN показывает доходность -33.62%, что значительно ниже, чем у HOOD с доходностью -14.07%.
COIN
- 1 день
- -5.10%
- 1 месяц
- -18.86%
- С начала года
- -33.62%
- 6 месяцев
- -37.38%
- 1 год
- -56.47%
- 3 года*
- 34.66%
- 5 лет*
- -7.74%
- 10 лет*
- —
HOOD
- 1 день
- -5.87%
- 1 месяц
- 31.98%
- С начала года
- -14.07%
- 6 месяцев
- -19.30%
- 1 год
- 18.51%
- 3 года*
- 117.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIN и HOOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
COIN Coinbase Global, Inc. | -33.62% | -8.92% | 42.77% | 391.44% | -85.98% | 4.39% |
HOOD Robinhood Markets, Inc. | -14.07% | 203.54% | 192.46% | 56.51% | -54.17% | -53.26% |
Correlation
The correlation between COIN and HOOD is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2021 г. | 0.68 |
The correlation between COIN and HOOD has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
COIN:
$39.75B
HOOD:
$88.93B
COIN:
$2.90
HOOD:
$2.07
COIN:
51.74
HOOD:
46.98
COIN:
0.04
HOOD:
0.00
COIN:
7.13
HOOD:
22.77
COIN:
2.95
HOOD:
9.18
COIN:
$5.81B
HOOD:
$3.91B
COIN:
$4.65B
HOOD:
$2.86B
COIN:
$1.68B
HOOD:
$1.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIN vs. HOOD — Ранг доходности на риск
COIN
HOOD
Сравнение COIN c HOOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coinbase Global, Inc. (COIN) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COIN | HOOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.10 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 0.32 | -1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 0.58 | -1.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COIN и HOOD
Максимальная просадка COIN за все время составила -91.46%, примерно равная максимальной просадке HOOD в -90.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIN и HOOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIN | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.46% | -90.21% | -1.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.39% | -57.26% | -9.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.39% | -57.26% | -9.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.24% | -36.25% | -27.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.64% | -60.69% | +8.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.26% | 32.17% | +10.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности COIN и HOOD
Текущая волатильность для Coinbase Global, Inc. (COIN) составляет 18.58%, в то время как у Robinhood Markets, Inc. (HOOD) волатильность равна 24.41%. Это указывает на то, что COIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIN | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.58% | 24.41% | -5.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.05% | 50.98% | +1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.57% | 69.96% | -1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.02% | 74.07% | +11.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.36% | 74.07% | +11.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIN и HOOD
Ни COIN, ни HOOD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COIN и HOOD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coinbase Global, Inc. и Robinhood Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COIN и HOOD
COIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 1.41B, что соответствует валовой рентабельности в 86.1%.
HOOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
COIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.15M при выручке в 1.41B, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.
HOOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
COIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила о чистой прибыли в -394.12M при выручке в 1.41B, что соответствует чистой рентабельности -27.9%.
HOOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 346.00M при выручке в 359.00M, что соответствует чистой рентабельности 96.4%.
Часто задаваемые вопросы
COIN and HOOD have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOD has higher volatility (24.41%) compared to COIN (18.58%). In terms of maximum drawdown, COIN dropped -91.46% vs HOOD's -90.21%.
HOOD currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COIN и HOOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор