PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение COIN с HOOD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение COIN с HOOD

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Coinbase Global, Inc. (COIN) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: COIN или HOOD.

Корреляция

Корреляция между COIN и HOOD составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности COIN и HOOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Coinbase Global, Inc. (COIN) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COIN:

0.04

HOOD:

3.37

Коэф-т Сортино

COIN:

0.60

HOOD:

2.96

Коэф-т Омега

COIN:

1.07

HOOD:

1.40

Коэф-т Кальмара

COIN:

-0.03

HOOD:

2.88

Коэф-т Мартина

COIN:

-0.07

HOOD:

12.40

Индекс Язвы

COIN:

27.98%

HOOD:

17.88%

Дневная вол-ть

COIN:

83.13%

HOOD:

76.31%

Макс. просадка

COIN:

-90.90%

HOOD:

-90.21%

Текущая просадка

COIN:

-42.02%

HOOD:

-18.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

COIN:

$52.78B

HOOD:

$50.68B

EPS

COIN:

$5.32

HOOD:

$1.75

Коэффициент P/E

COIN:

38.95

HOOD:

32.82

Коэффициент P/S

COIN:

7.92

HOOD:

15.55

Коэффициент P/B

COIN:

5.04

HOOD:

5.55

Общая выручка (12 мес.)

COIN:

$6.86B

HOOD:

$3.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

COIN:

$5.60B

HOOD:

$2.18B

EBITDA (12 мес.)

COIN:

$1.81B

HOOD:

$1.35B

Доходность по периодам

С начала года, COIN показывает доходность -16.54%, что значительно ниже, чем у HOOD с доходностью 54.13%.

COIN

С начала года

-16.54%

1 месяц

18.07%

6 месяцев

-36.09%

1 год

3.14%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

HOOD

С начала года

54.13%

1 месяц

31.48%

6 месяцев

75.09%

1 год

253.85%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COIN и HOOD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
COIN
Ранг риск-скорректированной доходности COIN, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COIN, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COIN, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COIN, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COIN, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COIN, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
HOOD
Ранг риск-скорректированной доходности HOOD, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HOOD, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COIN c HOOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coinbase Global, Inc. (COIN) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа COIN на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа HOOD равного 3.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COIN и HOOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов COIN и HOOD

Ни COIN, ни HOOD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок COIN и HOOD

Максимальная просадка COIN за все время составила -90.90%, примерно равная максимальной просадке HOOD в -90.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIN и HOOD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности COIN и HOOD

Текущая волатильность для Coinbase Global, Inc. (COIN) составляет 13.52%, в то время как у Robinhood Markets, Inc. (HOOD) волатильность равна 19.17%. Это указывает на то, что COIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COIN и HOOD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coinbase Global, Inc. и Robinhood Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20212022202320242025
2.03B
927.00M
(COIN) Общая выручка
(HOOD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности COIN и HOOD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Coinbase Global, Inc. и Robinhood Markets, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20212022202320242025
75.3%
31.3%
(COIN) Валовая рентабельность
(HOOD) Валовая рентабельность
COIN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Coinbase Global, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 2.03B, что соответствует валовой рентабельности в 75.3%.

HOOD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 290.00M при выручке в 927.00M, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.

COIN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Coinbase Global, Inc. сообщила об операционной прибыли в 705.81M при выручке в 2.03B, что соответствует операционной рентабельности 34.7%.

HOOD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 370.00M при выручке в 927.00M, что соответствует операционной рентабельности 39.9%.

COIN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Coinbase Global, Inc. сообщила о чистой прибыли в 65.61M при выручке в 2.03B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.

HOOD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 336.00M при выручке в 927.00M, что соответствует чистой рентабельности 36.3%.