Сравнение MSTR с ASST
MSTR (Strategy Inc) and ASST (Asset Entities Inc. Class B Common Stock) are both stocks. MSTR operates in Software - Application (Technology), while ASST operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 3 years, MSTR returned 39.36%/yr vs -59.43%/yr for ASST. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSTR и ASST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTR показывает доходность -39.01%, что значительно ниже, чем у ASST с доходностью -21.27%.
MSTR
- 1 день
- 12.60%
- 1 месяц
- -41.74%
- С начала года
- -39.01%
- 6 месяцев
- -40.36%
- 1 год
- -75.86%
- 3 года*
- 39.36%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 18.32%
ASST
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -34.24%
- С начала года
- -21.27%
- 6 месяцев
- -24.88%
- 1 год
- -85.14%
- 3 года*
- -59.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTR и ASST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | -39.01% | -47.53% | 358.54% | 116.21% |
ASST Asset Entities Inc. Class B Common Stock | -21.27% | 50.46% | -84.65% | -89.13% |
Correlation
The correlation between MSTR and ASST is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г. | 0.24 |
Over the past year, MSTR and ASST have become more correlated (0.56) than their long-term average of 0.24, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
MSTR:
$30.95B
ASST:
$716.14M
MSTR:
-$39.78
ASST:
-$19.16
MSTR:
58.70
ASST:
72.97
MSTR:
$490.47M
ASST:
$5.73M
MSTR:
$334.08M
ASST:
-$7.43M
MSTR:
$466.93M
ASST:
-$304.63M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTR vs. ASST — Ранг доходности на риск
MSTR
ASST
Сравнение MSTR c ASST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc (MSTR) и Asset Entities Inc. Class B Common Stock (ASST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTR | ASST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.93 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.89 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | -1.06 | -0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTR и ASST
Максимальная просадка MSTR за все время составила -99.86%, примерно равная максимальной просадке ASST в -98.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTR и ASST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTR | ASST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -98.78% | -1.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.95% | -95.98% | +14.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.63% | -97.25% | +14.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.44% | -98.02% | +17.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.44% | -90.48% | +4.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.19% | 80.34% | -25.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTR и ASST
Strategy Inc (MSTR) имеет более высокую волатильность в 28.41% по сравнению с Asset Entities Inc. Class B Common Stock (ASST) с волатильностью 25.82%. Это указывает на то, что MSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTR | ASST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.41% | 25.82% | +2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.21% | 81.19% | -20.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.35% | 162.89% | -88.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.65% | 320.82% | -230.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.13% | 320.82% | -246.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTR и ASST
Ни MSTR, ни ASST не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSTR и ASST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategy Inc и Asset Entities Inc. Class B Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MSTR and ASST have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (28.41%) compared to ASST (25.82%). In terms of maximum drawdown, MSTR dropped -99.86% vs ASST's -98.78%.
ASST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.52 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTR и ASST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор