Сравнение ASST с DGXX
ASST (Strive, Inc.) and DGXX (Digi Power X Inc) are both stocks. ASST operates in Asset Management (Financial Services), while DGXX operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past year, ASST returned -90.19% vs 20.00% for DGXX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASST и DGXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASST показывает доходность -21.07%, что значительно ниже, чем у DGXX с доходностью 45.88%.
ASST
- 1 день
- -7.61%
- 1 месяц
- -26.22%
- 6 месяцев
- -39.98%
- С начала года
- -21.07%
- 1 год
- -90.19%
- 3 года*
- -55.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DGXX
- 1 день
- -9.49%
- 1 месяц
- -44.73%
- 6 месяцев
- 23.59%
- С начала года
- 45.88%
- 1 год
- 20.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASST и DGXX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASST Strive, Inc. | -21.07% | 40.57% |
DGXX Digi Power X Inc | 45.88% | 107.32% |
Correlation
The correlation between ASST and DGXX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2025 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
ASST:
$1.15B
DGXX:
$270.92M
ASST:
-$19.16
DGXX:
-$0.50
ASST:
73.16
DGXX:
0.03
ASST:
$5.73M
DGXX:
$6.82B
ASST:
-$7.43M
DGXX:
$646.77M
ASST:
-$304.63M
DGXX:
-$5.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASST vs. DGXX — Ранг доходности на риск
ASST
DGXX
Сравнение ASST c DGXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive, Inc. (ASST) и Digi Power X Inc (DGXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASST | DGXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.14 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 0.29 | -1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 0.48 | -1.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASST и DGXX
Максимальная просадка ASST за все время составила -98.78%, что больше максимальной просадки DGXX в -69.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASST и DGXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASST | DGXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.78% | -69.95% | -28.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.98% | -69.95% | -26.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.02% | -56.03% | -41.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.58% | -30.61% | -59.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 82.24% | 42.08% | +40.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASST и DGXX
Strive, Inc. (ASST) имеет более высокую волатильность в 24.55% по сравнению с Digi Power X Inc (DGXX) с волатильностью 21.69%. Это указывает на то, что ASST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASST | DGXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.55% | 21.69% | +2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.39% | 79.49% | -3.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.37% | 123.28% | +25.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 318.75% | 125.21% | +193.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 318.75% | 125.21% | +193.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASST и DGXX
Ни ASST, ни DGXX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASST и DGXX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strive, Inc. и Digi Power X Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ASST and DGXX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASST has higher volatility (24.55%) compared to DGXX (21.69%). In terms of maximum drawdown, ASST dropped -98.78% vs DGXX's -69.95%.
DGXX currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASST и DGXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор