Сравнение ASST с DGXX
ASST (Asset Entities Inc. Class B Common Stock) and DGXX (Digi Power X Inc) are both stocks. ASST operates in Internet Content & Information (Communication Services), while DGXX operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past year, ASST returned -85.94% vs 183.54% for DGXX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASST и DGXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASST показывает доходность -5.49%, что значительно ниже, чем у DGXX с доходностью 163.53%.
ASST
- 1 день
- -5.81%
- 1 месяц
- -23.39%
- С начала года
- -5.49%
- 6 месяцев
- -13.40%
- 1 год
- -85.94%
- 3 года*
- -61.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DGXX
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -15.37%
- С начала года
- 163.53%
- 6 месяцев
- 144.36%
- 1 год
- 183.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ASST и DGXX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ASST Asset Entities Inc. Class B Common Stock | -5.49% | 40.57% |
DGXX Digi Power X Inc | 163.53% | 107.32% |
Correlation
The correlation between ASST and DGXX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2025 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
ASST:
$859.74M
DGXX:
$467.95M
ASST:
-$25.54
DGXX:
-$0.55
ASST:
65.73
DGXX:
0.05
ASST:
$5.73M
DGXX:
$6.82B
ASST:
-$7.43M
DGXX:
$646.77M
ASST:
-$304.63M
DGXX:
-$5.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASST vs. DGXX — Ранг доходности на риск
ASST
DGXX
Сравнение ASST c DGXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Asset Entities Inc. Class B Common Stock (ASST) и Digi Power X Inc (DGXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASST | DGXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.28 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 2.64 | -3.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 4.53 | -5.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASST и DGXX
Максимальная просадка ASST за все время составила -98.78%, что больше максимальной просадки DGXX в -69.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASST и DGXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASST | DGXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.78% | -69.95% | -28.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.98% | -69.95% | -26.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.63% | -20.57% | -77.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.44% | -29.97% | -60.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 79.54% | 40.67% | +38.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASST и DGXX
Текущая волатильность для Asset Entities Inc. Class B Common Stock (ASST) составляет 22.42%, в то время как у Digi Power X Inc (DGXX) волатильность равна 29.64%. Это указывает на то, что ASST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASST | DGXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.42% | 29.64% | -7.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 81.03% | 78.60% | +2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 162.85% | 124.53% | +38.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 321.48% | 126.28% | +195.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 321.48% | 126.28% | +195.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASST и DGXX
Ни ASST, ни DGXX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASST и DGXX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Asset Entities Inc. Class B Common Stock и Digi Power X Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ASST and DGXX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGXX has higher volatility (29.64%) compared to ASST (22.42%). In terms of maximum drawdown, ASST dropped -98.78% vs DGXX's -69.95%.
DGXX currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASST и DGXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор