PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASST с DGXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ASST с DGXX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ASST (Asset Entities Inc. Class B Common Stock) and DGXX (Digi Power X Inc) are both stocks. ASST operates in Internet Content & Information (Communication Services), while DGXX operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past year, ASST returned -89.47% vs 401.32% for DGXX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ASST и DGXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Asset Entities Inc. Class B Common Stock (ASST) и Digi Power X Inc (DGXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASST показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у DGXX с доходностью 198.82%.

ASST

1 день
-8.56%
1 месяц
-9.87%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
-29.81%
1 год
-89.47%
3 года*
-47.18%
5 лет*
—
10 лет*
—

DGXX

1 день
-3.05%
1 месяц
92.91%
С начала года
198.82%
6 месяцев
124.45%
1 год
401.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASST и DGXX

2026 (YTD)2025
ASST
Asset Entities Inc. Class B Common Stock		-0.14%42.44%
DGXX
Digi Power X Inc		198.82%93.18%

Correlation

The correlation between ASST and DGXX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2025 г.

0.29

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASST:

$908.43M

DGXX:

$530.63M

EPS

ASST:

-$25.54

DGXX:

-$0.55

Коэффициент P/S

ASST:

69.45

DGXX:

0.05

Общая выручка (12 мес.)

ASST:

$5.73M

DGXX:

$6.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

ASST:

-$7.43M

DGXX:

$646.77M

EBITDA (12 мес.)

ASST:

-$304.63M

DGXX:

-$5.15B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Asset Entities Inc. Class B Common Stock

Digi Power X Inc

Часто сравнивают с ASST:
ASST с MSTRASST с BTC-USDASST с MSTYASST с NVDAASST с ^GSPCASST с BKYIASST с IREN
Часто сравнивают с DGXX:
DGXX с DTSTDGXX с CRCLDGXX с IBITDGXX с RCATDGXX с REKRDGXX с CIFRDGXX с IREN

Доходность на риск

ASST vs. DGXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASST
Ранг доходности на риск ASST: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASST: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASST: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASST: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASST: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASST: 1616
Ранг коэф-та Мартина
DGXX
Ранг доходности на риск DGXX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGXX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGXX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGXX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGXX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGXX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASST c DGXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Asset Entities Inc. Class B Common Stock (ASST) и Digi Power X Inc (DGXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASSTDGXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.54
3.18

-3.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.94
3.26

-4.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.38

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

5.78

-6.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.15

10.00

-11.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASST vs. DGXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASST на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа DGXX равного 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASST и DGXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASSTDGXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

3.18

-3.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

2.58

-2.77

Просадки

Сравнение просадок ASST и DGXX

Максимальная просадка ASST за все время составила -97.98%, что больше максимальной просадки DGXX в -69.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASST и DGXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASSTDGXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.98%

-69.95%

-28.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-95.98%

-69.95%

-26.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.85%

-9.93%

-85.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.09%

-30.37%

-53.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

77.76%

40.38%

+37.38%

Волатильность

Сравнение волатильности ASST и DGXX

Текущая волатильность для Asset Entities Inc. Class B Common Stock (ASST) составляет 23.94%, в то время как у Digi Power X Inc (DGXX) волатильность равна 40.62%. Это указывает на то, что ASST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASSTDGXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.94%

40.62%

-16.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

81.76%

80.95%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

165.43%

127.57%

+37.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

323.23%

126.59%

+196.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

323.23%

126.59%

+196.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASST и DGXX

Ни ASST, ни DGXX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASST и DGXX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Asset Entities Inc. Class B Common Stock и Digi Power X Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20222023202420252026
2.76M
6.79B
(ASST) Общая выручка
(DGXX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ASST and DGXX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGXX has higher volatility (40.62%) compared to ASST (23.94%). In terms of maximum drawdown, ASST dropped -97.98% vs DGXX's -69.95%.

DGXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASST и DGXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор