PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTE.TO с CONY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTE.TO с CONY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY).

MSTE.TO и CONY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTE.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 5 мар. 2025 г.. CONY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 14 авг. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTE.TO и CONY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTE.TO и CONY

2026 (YTD)2025
MSTE.TO
Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF		-15.65%-55.56%
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF		-20.72%-21.95%
Разные валюты инструментов

MSTE.TO торгуется в CAD, в то время как CONY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CONY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MSTE.TO показывает доходность -15.65%, что значительно выше, чем у CONY с доходностью -20.72%.

MSTE.TO

1 день
2.61%
1 месяц
-0.48%
С начала года
-15.65%
6 месяцев
-65.16%
1 год
-60.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CONY

1 день
7.35%
1 месяц
2.38%
С начала года
-20.72%
6 месяцев
-45.29%
1 год
-23.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF

YieldMax COIN Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с MSTE.TO:
MSTE.TO с MSTYMSTE.TO с MSTRMSTE.TO с HHIS.TOMSTE.TO с BTC-USDMSTE.TO с IBITMSTE.TO с USCL.TOMSTE.TO с PLTE.TO
Часто сравнивают с CONY:
CONY с COINCONY с NVDYCONY с BITOCONY с COIWCONY с YBITCONY с MRNYCONY с SMCY

Сравнение комиссий MSTE.TO и CONY

MSTE.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CONY в 0.99%.

CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF
MSTE.TO
Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF

Доходность на риск

MSTE.TO vs. CONY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTE.TO
Ранг доходности на риск MSTE.TO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTE.TO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTE.TO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTE.TO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTE.TO: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTE.TO: 22
Ранг коэф-та Мартина
CONY
Ранг доходности на риск CONY: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONY: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONY: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONY: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONY: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTE.TO c CONY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTE.TOCONYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.75

-0.39

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.09

-0.22

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

0.97

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.76

-0.37

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.34

-0.76

-0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTE.TO vs. CONY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTE.TO на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа CONY равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTE.TO и CONY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTE.TOCONYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

-0.39

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.70

0.19

-0.90

Корреляция

Корреляция между MSTE.TO и CONY составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTE.TO и CONY

Дивидендная доходность MSTE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 162.54%, что меньше доходности CONY в 211.70%

TTM202520242023
MSTE.TO
Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF		162.54%121.40%0.00%0.00%
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF		211.70%192.07%155.66%16.43%

Просадки

Сравнение просадок MSTE.TO и CONY

Максимальная просадка MSTE.TO за все время составила -80.35%, что больше максимальной просадки CONY в -64.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTE.TO и CONY.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTE.TOCONYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.35%

-63.57%

-16.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-80.35%

-63.39%

-16.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.81%

-55.69%

-19.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.88%

-20.17%

-14.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.68%

30.90%

+14.78%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTE.TO и CONY

Harvest MicroStrategy Enhanced High Income Shares ETF (MSTE.TO) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) имеют волатильность 19.05% и 19.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTE.TOCONYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.05%

19.43%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

63.62%

44.41%

+19.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.63%

58.86%

+22.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

85.63%

59.72%

+25.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

85.63%

59.72%

+25.91%