Сравнение MST с TCAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL).
MST и TCAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MST - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 1 мая 2025 г.. TCAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности MST и TCAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MST и TCAL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | -39.41% | -87.72% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | -2.47% | 2.36% |
Доходность по периодам
С начала года, MST показывает доходность -39.41%, что значительно ниже, чем у TCAL с доходностью -2.47%.
MST
- 1 день
- 4.61%
- 1 месяц
- -10.28%
- С начала года
- -39.41%
- 6 месяцев
- -86.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TCAL
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -2.85%
- 1 год
- -1.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MST и TCAL
MST берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии TCAL в 0.34%.
Доходность на риск
MST vs. TCAL — Ранг доходности на риск
MST
TCAL
Сравнение MST c TCAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MST | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.77 | -0.08 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между MST и TCAL составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MST и TCAL
Дивидендная доходность MST за последние двенадцать месяцев составляет около 788.18%, что больше доходности TCAL в 11.74%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | 788.18% | 381.22% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | 11.74% | 8.34% |
Просадки
Сравнение просадок MST и TCAL
Максимальная просадка MST за все время составила -94.99%, что больше максимальной просадки TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MST и TCAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| MST | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.99% | -7.24% | -87.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.54% | -5.52% | -88.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.73% | -1.59% | -55.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MST и TCAL
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MST | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 122.97% | 11.70% | +111.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 122.97% | 11.68% | +111.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 122.97% | 11.68% | +111.29% |