Сравнение MST с PAPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI).
MST и PAPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MST - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 1 мая 2025 г.. PAPI - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности MST и PAPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MST и PAPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | -39.41% | -87.72% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 8.31% | 7.10% |
Доходность по периодам
С начала года, MST показывает доходность -39.41%, что значительно ниже, чем у PAPI с доходностью 8.31%.
MST
- 1 день
- 4.61%
- 1 месяц
- -10.28%
- С начала года
- -39.41%
- 6 месяцев
- -86.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAPI
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MST и PAPI
MST берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии PAPI в 0.29%.
Доходность на риск
MST vs. PAPI — Ранг доходности на риск
MST
PAPI
Сравнение MST c PAPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MST | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.77 | 1.02 | -1.79 |
Корреляция
Корреляция между MST и PAPI составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MST и PAPI
Дивидендная доходность MST за последние двенадцать месяцев составляет около 788.18%, что больше доходности PAPI в 7.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | 788.18% | 381.22% | 0.00% | 0.00% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 7.50% | 7.59% | 7.07% | 1.45% |
Просадки
Сравнение просадок MST и PAPI
Максимальная просадка MST за все время составила -94.99%, что больше максимальной просадки PAPI в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MST и PAPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| MST | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.99% | -14.27% | -80.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.54% | -2.82% | -90.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.73% | -2.57% | -54.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MST и PAPI
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MST | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 122.97% | 14.14% | +108.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 122.97% | 11.96% | +111.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 122.97% | 11.96% | +111.01% |