Сравнение MST с LQTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI).
MST и LQTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MST - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 1 мая 2025 г.. LQTI - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 11 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности MST и LQTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MST и LQTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | -40.86% | -87.72% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | -0.44% | 6.19% |
Доходность по периодам
С начала года, MST показывает доходность -40.86%, что значительно ниже, чем у LQTI с доходностью -0.44%.
MST
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- -19.87%
- С начала года
- -40.86%
- 6 месяцев
- -87.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LQTI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MST и LQTI
MST берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии LQTI в 0.65%.
Доходность на риск
MST vs. LQTI — Ранг доходности на риск
MST
LQTI
Сравнение MST c LQTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MST | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.77 | 0.90 | -1.68 |
Корреляция
Корреляция между MST и LQTI составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MST и LQTI
Дивидендная доходность MST за последние двенадцать месяцев составляет около 816.26%, что больше доходности LQTI в 9.07%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | 816.26% | 381.22% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 9.07% | 7.01% |
Просадки
Сравнение просадок MST и LQTI
Максимальная просадка MST за все время составила -94.99%, что больше максимальной просадки LQTI в -3.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MST и LQTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| MST | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.99% | -3.41% | -91.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.69% | -2.03% | -91.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.89% | -0.78% | -56.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MST и LQTI
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MST | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 122.72% | 6.23% | +116.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 122.72% | 6.11% | +116.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 122.72% | 6.11% | +116.61% |