Сравнение MST с GOOP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP).
MST и GOOP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MST - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 1 мая 2025 г.. GOOP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности MST и GOOP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MST и GOOP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | -40.86% | -87.72% |
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | -7.56% | 74.28% |
Доходность по периодам
С начала года, MST показывает доходность -40.86%, что значительно ниже, чем у GOOP с доходностью -7.56%.
MST
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- -19.87%
- С начала года
- -40.86%
- 6 месяцев
- -87.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOP
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- -7.56%
- 6 месяцев
- 15.37%
- 1 год
- 68.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MST и GOOP
MST берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии GOOP в 0.99%.
Доходность на риск
MST vs. GOOP — Ранг доходности на риск
MST
GOOP
Сравнение MST c GOOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MST | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.77 | 1.26 | -2.03 |
Корреляция
Корреляция между MST и GOOP составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MST и GOOP
Дивидендная доходность MST за последние двенадцать месяцев составляет около 816.26%, что больше доходности GOOP в 13.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | 816.26% | 381.22% | 0.00% | 0.00% |
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | 13.52% | 11.79% | 13.73% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок MST и GOOP
Максимальная просадка MST за все время составила -94.99%, что больше максимальной просадки GOOP в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MST и GOOP.
Загрузка...
Показатели просадок
| MST | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.99% | -27.49% | -67.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.69% | -15.24% | -78.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.89% | -6.44% | -50.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MST и GOOP
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MST | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 122.72% | 28.37% | +94.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 122.72% | 24.75% | +97.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 122.72% | 24.75% | +97.97% |