Сравнение MST с AIPO
MST (Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF) and AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - MST is a Derivative Income fund actively managed by Defiance, while AIPO is a Technology Equities fund tracking the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. MST is actively managed, while AIPO is passively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. MST charges 1.31%/yr vs 0.69%/yr for AIPO.
Доходность
Сравнение доходности MST и AIPO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MST показывает доходность -46.90%, что значительно ниже, чем у AIPO с доходностью 52.03%.
MST
- 1 день
- -14.62%
- 1 месяц
- -51.85%
- С начала года
- -46.90%
- 6 месяцев
- -62.90%
- 1 год
- -92.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIPO
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 6.63%
- С начала года
- 52.03%
- 6 месяцев
- 45.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MST и AIPO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | -46.90% | -86.75% |
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 52.03% | 8.68% |
Correlation
The correlation between MST and AIPO is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MST vs. AIPO — Ранг доходности на риск
MST
AIPO
Сравнение MST c AIPO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MST | AIPO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MST | AIPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.74 | 2.36 | -3.10 |
Просадки
Сравнение просадок MST и AIPO
Максимальная просадка MST за все время составила -94.99%, что больше максимальной просадки AIPO в -17.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MST и AIPO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MST | AIPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.99% | -17.31% | -77.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.34% | -1.12% | -93.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.22% | -4.38% | -57.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.32% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MST и AIPO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MST | AIPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.73% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 101.54% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 126.60% | 34.09% | +92.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 123.87% | 34.09% | +89.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 123.87% | 34.09% | +89.78% |
Сравнение комиссий MST и AIPO
MST берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии AIPO в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MST и AIPO
Дивидендная доходность MST за последние двенадцать месяцев составляет около 891.75%, что больше доходности AIPO в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 0.01% | 0.01% |
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | 891.75% | 381.22% |
Часто задаваемые вопросы
MST and AIPO have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIPO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIPO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.31% for MST.
MST has the higher dividend yield at 891.75%, compared with 0.01% for AIPO.
MST is categorized as Derivative Income, while AIPO is Technology Equities. Their fees differ too: 1.31% for MST and 0.69% for AIPO.
Подберите оптимальное распределение для MST и AIPO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор