Сравнение MST с AIPO
MST (Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF) and AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - MST is a Derivative Income fund actively managed by Defiance, while AIPO is a Artificial Intelligence fund tracking the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. MST is actively managed, while AIPO is passively managed. Over the past year, MST returned -95.33% vs 47.44% for AIPO. Their 0.42 correlation means their historical movements had little consistent relationship. MST charges 1.31%/yr vs 0.69%/yr for AIPO.
Доходность
Сравнение доходности MST и AIPO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MST показывает доходность -70.19%, что значительно ниже, чем у AIPO с доходностью 36.26%.
MST
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -2.43%
- 6 месяцев
- -57.11%
- С начала года
- -70.19%
- 1 год
- -95.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -92.71%
AIPO
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -5.55%
- 6 месяцев
- 26.16%
- С начала года
- 36.26%
- 1 год
- 47.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 47.46%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $40.92M | $37.68M | $46.01M | |
| $574.66K | $599.46K | $1.34M |
Сравнение доходности по годам MST и AIPO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | -70.19% | -87.29% |
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 36.26% | 9.46% |
Correlation
The correlation between MST and AIPO is 0.41, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MST vs. AIPO — Ранг доходности на риск
MST
AIPO
Сравнение MST c AIPO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MST | AIPO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.22 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 1.96 | -2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 6.41 | -7.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MST и AIPO
Максимальная просадка MST за все время составила -97.68%, что больше максимальной просадки AIPO в -24.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MST и AIPO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MST | AIPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.68% | -24.36% | -73.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.92% | -24.36% | -72.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.82% | -13.32% | -83.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.68% | -5.37% | -61.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.05% | 7.42% | +70.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности MST и AIPO
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) имеет более высокую волатильность в 27.11% по сравнению с Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) с волатильностью 14.01%. Это указывает на то, что MST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MST | AIPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.11% | 14.01% | +13.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 107.16% | 29.90% | +77.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 134.07% | 37.56% | +96.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 126.38% | 37.19% | +89.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 126.38% | 37.19% | +89.19% |
Сравнение комиссий MST и AIPO
MST берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии AIPO в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MST и AIPO
Дивидендная доходность MST за последние двенадцать месяцев составляет около 963.56%, что больше доходности AIPO в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 0.01% | 0.01% |
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | 963.56% | 381.22% |
Часто задаваемые вопросы
MST and AIPO have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MST has higher volatility (27.11%) compared to AIPO (14.01%). In terms of maximum drawdown, MST dropped -97.68% vs AIPO's -24.36%.
On 1-year performance, AIPO leads with 47.44% vs -95.33% for MST. On fees, AIPO is cheaper at 0.69% per year. On volatility, AIPO has been the lower-risk option at 14.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AIPO has performed better with a 47.44% return vs -95.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AIPO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.31% for MST.
MST has the higher dividend yield at 963.56%, compared with 0.01% for AIPO.
MST is categorized as Derivative Income, while AIPO is Artificial Intelligence. Their fees differ too: 1.31% for MST and 0.69% for AIPO.
AIPO currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MST и AIPO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор