Сравнение MSM с GILD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MSC Industrial Direct Co., Inc. (MSM) и Gilead Sciences, Inc. (GILD).
Доходность
Сравнение доходности MSM и GILD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSM и GILD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSM MSC Industrial Direct Co., Inc. | 8.52% | 17.41% | -23.40% | 28.52% | 0.90% | 3.09% | 25.33% | 5.76% | -18.26% | 6.96% |
GILD Gilead Sciences, Inc. | 14.47% | 36.59% | 18.68% | -1.99% | 23.63% | 29.95% | -6.70% | 7.88% | -9.92% | 2.96% |
Фундаментальные показатели
MSM:
$5.05B
GILD:
$175.06B
MSM:
$2.79
GILD:
$6.79
MSM:
32.38
GILD:
20.59
MSM:
13.08
GILD:
0.05
MSM:
1.32
GILD:
5.95
MSM:
3.65
GILD:
7.74
MSM:
$3.83B
GILD:
$29.44B
MSM:
$1.56B
GILD:
$23.79B
MSM:
$264.18M
GILD:
$12.90B
Доходность по периодам
С начала года, MSM показывает доходность 8.52%, что значительно ниже, чем у GILD с доходностью 14.47%. За последние 10 лет акции MSM уступали акциям GILD по среднегодовой доходности: 6.54% против 7.76% соответственно.
MSM
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -2.78%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 18.79%
- 3 года*
- 6.33%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- 6.54%
GILD
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- 14.47%
- 6 месяцев
- 27.92%
- 1 год
- 28.18%
- 3 года*
- 22.94%
- 5 лет*
- 20.43%
- 10 лет*
- 7.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSM vs. GILD — Ранг доходности на риск
MSM
GILD
Сравнение MSM c GILD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MSC Industrial Direct Co., Inc. (MSM) и Gilead Sciences, Inc. (GILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSM | GILD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.98 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.58 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.18 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 2.10 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | 5.65 | -1.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSM | GILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.98 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.86 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.30 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.39 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между MSM и GILD составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSM и GILD
Дивидендная доходность MSM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности GILD в 2.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSM MSC Industrial Direct Co., Inc. | 3.81% | 4.07% | 4.47% | 3.16% | 3.72% | 3.57% | 13.63% | 3.52% | 3.08% | 1.89% | 1.88% | 2.90% |
GILD Gilead Sciences, Inc. | 2.28% | 2.57% | 3.33% | 3.70% | 3.40% | 3.91% | 4.67% | 3.88% | 3.65% | 2.90% | 2.57% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок MSM и GILD
Максимальная просадка MSM за все время составила -76.60%, что больше максимальной просадки GILD в -70.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSM и GILD.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSM | GILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.60% | -70.83% | -5.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.86% | -13.77% | +1.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.31% | -26.59% | -2.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.17% | -36.01% | -12.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.48% | -9.82% | +4.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.49% | -22.20% | +2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.06% | 5.12% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSM и GILD
MSC Industrial Direct Co., Inc. (MSM) имеет более высокую волатильность в 8.44% по сравнению с Gilead Sciences, Inc. (GILD) с волатильностью 6.34%. Это указывает на то, что MSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GILD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSM | GILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.44% | 6.34% | +2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.62% | 18.92% | +0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.34% | 29.00% | -0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.47% | 23.89% | +0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.50% | 25.63% | +0.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSM и GILD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MSC Industrial Direct Co., Inc. и Gilead Sciences, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSM и GILD
MSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MSC Industrial Direct Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 377.59M при выручке в 917.77M, что соответствует валовой рентабельности в 41.1%.
GILD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.88B при выручке в 7.93B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
MSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MSC Industrial Direct Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 64.79M при выручке в 917.77M, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.
GILD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 7.93B, что соответствует операционной рентабельности 37.4%.
MSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MSC Industrial Direct Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в -9.32M при выручке в 917.77M, что соответствует чистой рентабельности -1.0%.
GILD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 7.93B, что соответствует чистой рентабельности 27.6%.