PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MSM с GILD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MSM с GILD

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MSC Industrial Direct Co., Inc. (MSM) и Gilead Sciences, Inc. (GILD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSM или GILD.

Корреляция

Корреляция между MSM и GILD составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MSM и GILD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MSC Industrial Direct Co., Inc. (MSM) и Gilead Sciences, Inc. (GILD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

MSM:

25.38%

GILD:

38.80%

Макс. просадка

MSM:

-2.98%

GILD:

-5.74%

Текущая просадка

MSM:

-1.36%

GILD:

-5.74%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSM:

$4.25B

GILD:

$120.65B

EPS

MSM:

$3.80

GILD:

$4.76

Коэффициент P/E

MSM:

20.06

GILD:

20.36

Коэффициент PEG

MSM:

1.70

GILD:

0.20

Коэффициент P/S

MSM:

1.13

GILD:

4.20

Коэффициент P/B

MSM:

3.08

GILD:

6.30

Общая выручка (12 мес.)

MSM:

$3.75B

GILD:

$28.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSM:

$1.53B

GILD:

$23.07B

EBITDA (12 мес.)

MSM:

$404.70M

GILD:

$9.89B

Доходность по периодам

MSM

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GILD

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSM и GILD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MSM
Ранг риск-скорректированной доходности MSM, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSM, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSM, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSM, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSM, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
GILD
Ранг риск-скорректированной доходности GILD, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GILD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GILD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GILD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GILD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GILD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSM c GILD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MSC Industrial Direct Co., Inc. (MSM) и Gilead Sciences, Inc. (GILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSM и GILD

Дивидендная доходность MSM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности GILD в 3.20%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MSM
MSC Industrial Direct Co., Inc.		4.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GILD
Gilead Sciences, Inc.		3.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSM и GILD

Максимальная просадка MSM за все время составила -2.98%, что меньше максимальной просадки GILD в -5.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSM и GILD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MSM и GILD

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSM и GILD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MSC Industrial Direct Co., Inc. и Gilead Sciences, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20212022202320242025
891.72M
6.67B
(MSM) Общая выручка
(GILD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MSM и GILD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности MSC Industrial Direct Co., Inc. и Gilead Sciences, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20212022202320242025
41.0%
85.6%
(MSM) Валовая рентабельность
(GILD) Валовая рентабельность
MSM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MSC Industrial Direct Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 365.23M при выручке в 891.72M, что соответствует валовой рентабельности в 41.0%.

GILD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.71B при выручке в 6.67B, что соответствует валовой рентабельности в 85.6%.

MSM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MSC Industrial Direct Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 62.25M при выручке в 891.72M, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.

GILD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.15B при выручке в 6.67B, что соответствует операционной рентабельности 47.2%.

MSM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MSC Industrial Direct Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 39.31M при выручке в 891.72M, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.

GILD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.32B при выручке в 6.67B, что соответствует чистой рентабельности 19.7%.