PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MSM с HON
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MSM с HON

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MSC Industrial Direct Co., Inc. (MSM) и Honeywell International Inc (HON).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSM или HON.

Корреляция

Корреляция между MSM и HON составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MSM и HON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MSC Industrial Direct Co., Inc. (MSM) и Honeywell International Inc (HON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSM:

-0.44

HON:

0.35

Коэф-т Сортино

MSM:

-0.44

HON:

0.76

Коэф-т Омега

MSM:

0.95

HON:

1.11

Коэф-т Кальмара

MSM:

-0.46

HON:

0.48

Коэф-т Мартина

MSM:

-1.10

HON:

1.38

Индекс Язвы

MSM:

12.32%

HON:

7.63%

Дневная вол-ть

MSM:

31.41%

HON:

24.32%

Макс. просадка

MSM:

-76.60%

HON:

-71.79%

Текущая просадка

MSM:

-22.25%

HON:

-9.25%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSM:

$4.33B

HON:

$137.74B

EPS

MSM:

$3.80

HON:

$8.69

Коэффициент P/E

MSM:

20.43

HON:

24.64

Коэффициент PEG

MSM:

1.76

HON:

2.26

Коэффициент P/S

MSM:

1.15

HON:

3.45

Коэффициент P/B

MSM:

3.19

HON:

7.79

Общая выручка (12 мес.)

MSM:

$3.75B

HON:

$39.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSM:

$1.53B

HON:

$14.94B

EBITDA (12 мес.)

MSM:

$404.70M

HON:

$9.55B

Доходность по периодам

С начала года, MSM показывает доходность 4.37%, что значительно выше, чем у HON с доходностью -5.19%. За последние 10 лет акции MSM уступали акциям HON по среднегодовой доходности: 5.05% против 9.63% соответственно.

MSM

С начала года

4.37%

1 месяц

1.37%

6 месяцев

-11.55%

1 год

-13.73%

5 лет

9.68%

10 лет

5.05%

HON

С начала года

-5.19%

1 месяц

7.00%

6 месяцев

-1.94%

1 год

8.43%

5 лет

11.55%

10 лет

9.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSM и HON

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MSM
Ранг риск-скорректированной доходности MSM, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSM, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSM, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSM, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSM, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
HON
Ранг риск-скорректированной доходности HON, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HON, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HON, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HON, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HON, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HON, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSM c HON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MSC Industrial Direct Co., Inc. (MSM) и Honeywell International Inc (HON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MSM на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа HON равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSM и HON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSM и HON

Дивидендная доходность MSM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности HON в 2.07%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MSM
MSC Industrial Direct Co., Inc.		4.44%4.47%3.16%3.72%3.57%13.63%3.52%3.08%2.36%1.88%2.90%5.81%
HON
Honeywell International Inc		2.07%1.93%1.99%1.85%1.81%1.71%1.90%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSM и HON

Максимальная просадка MSM за все время составила -76.60%, что больше максимальной просадки HON в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSM и HON. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MSM и HON

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSM и HON

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MSC Industrial Direct Co., Inc. и Honeywell International Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20212022202320242025
891.72M
9.82B
(MSM) Общая выручка
(HON) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MSM и HON

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности MSC Industrial Direct Co., Inc. и Honeywell International Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%32.0%34.0%36.0%38.0%40.0%42.0%20212022202320242025
41.0%
38.5%
(MSM) Валовая рентабельность
(HON) Валовая рентабельность
MSM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MSC Industrial Direct Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 365.23M при выручке в 891.72M, что соответствует валовой рентабельности в 41.0%.

HON - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Honeywell International Inc сообщила о валовой прибыли в 3.79B при выручке в 9.82B, что соответствует валовой рентабельности в 38.5%.

MSM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MSC Industrial Direct Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 62.25M при выручке в 891.72M, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.

HON - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Honeywell International Inc сообщила об операционной прибыли в 2.03B при выручке в 9.82B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.

MSM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MSC Industrial Direct Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 39.31M при выручке в 891.72M, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.

HON - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Honeywell International Inc сообщила о чистой прибыли в 1.45B при выручке в 9.82B, что соответствует чистой рентабельности 14.8%.