Сравнение MSM с HON
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MSC Industrial Direct Co., Inc. (MSM) и Honeywell International Inc (HON).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSM или HON.
Основные характеристики
| MSM | HON | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -7.93% | -6.11% |
| Дох-ть за 1 год | 5.83% | 2.01% |
| Дох-ть за 3 года | 3.18% | -2.65% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.05% | 4.57% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.97% | 10.70% |
| Коэф-т Шарпа | 0.23 | 0.07 |
| Дневная вол-ть | 18.85% | 16.44% |
| Макс. просадка | -76.60% | -70.09% |
| Current Drawdown | -10.46% | -11.75% |
Фундаментальные показатели
| MSM | HON | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.25B | $125.97B |
| Прибыль на акцию | $5.57 | $8.63 |
| Цена/прибыль | 16.74 | 22.42 |
| PEG коэффициент | 1.75 | 2.01 |
| Выручка (12 мес.) | $3.98B | $36.90B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.64B | $11.64B |
| EBITDA (12 мес.) | $536.44M | $8.92B |
Корреляция
Корреляция между MSM и HON составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MSM и HON
С начала года, MSM показывает доходность -7.93%, что значительно ниже, чем у HON с доходностью -6.11%. За последние 10 лет акции MSM уступали акциям HON по среднегодовой доходности: 4.97% против 10.70% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MSM c HON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MSC Industrial Direct Co., Inc. (MSM) и Honeywell International Inc (HON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSM и HON
Дивидендная доходность MSM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности HON в 2.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSM MSC Industrial Direct Co., Inc. | 3.58% | 3.16% | 3.72% | 3.57% | 13.63% | 3.52% | 3.08% | 2.36% | 1.88% | 2.90% | 5.81% | 1.15% |
HON Honeywell International Inc | 2.16% | 1.99% | 1.85% | 1.81% | 1.71% | 1.90% | 2.24% | 1.79% | 2.11% | 2.08% | 1.87% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок MSM и HON
Максимальная просадка MSM за все время составила -76.60%, что больше максимальной просадки HON в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSM и HON. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MSM и HON
Текущая волатильность для MSC Industrial Direct Co., Inc. (MSM) составляет 3.37%, в то время как у Honeywell International Inc (HON) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что MSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSM и HON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MSC Industrial Direct Co., Inc. и Honeywell International Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности