Сравнение MSM с HON
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MSC Industrial Direct Co., Inc. (MSM) и Honeywell International Inc (HON).
Доходность
Сравнение доходности MSM и HON
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSM и HON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSM MSC Industrial Direct Co., Inc. | 10.00% | 17.41% | -23.40% | 28.52% | 0.90% | 3.09% | 25.33% | 5.76% | -18.26% | 6.96% |
HON Honeywell International Inc | 17.55% | -6.37% | 10.02% | 0.02% | 4.90% | -0.29% | 22.97% | 36.70% | -8.27% | 35.10% |
Фундаментальные показатели
MSM:
$5.12B
HON:
$145.73B
MSM:
$2.79
HON:
$8.04
MSM:
32.82
HON:
28.39
MSM:
13.26
HON:
50.60
MSM:
1.33
HON:
3.62
MSM:
3.70
HON:
6.64
MSM:
$3.83B
HON:
$40.34B
MSM:
$1.56B
HON:
$14.90B
MSM:
$264.18M
HON:
$9.12B
Доходность по периодам
С начала года, MSM показывает доходность 10.00%, что значительно ниже, чем у HON с доходностью 17.55%. За последние 10 лет акции MSM уступали акциям HON по среднегодовой доходности: 6.50% против 10.62% соответственно.
MSM
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -2.69%
- С начала года
- 10.00%
- 6 месяцев
- 2.39%
- 1 год
- 22.66%
- 3 года*
- 6.97%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- 6.50%
HON
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- 17.55%
- 6 месяцев
- 16.46%
- 1 год
- 15.86%
- 3 года*
- 10.55%
- 5 лет*
- 4.35%
- 10 лет*
- 10.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSM vs. HON — Ранг доходности на риск
MSM
HON
Сравнение MSM c HON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MSC Industrial Direct Co., Inc. (MSM) и Honeywell International Inc (HON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSM | HON | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.63 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.07 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.14 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.05 | +0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.54 | 1.92 | +2.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSM | HON | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.63 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.20 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.46 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.28 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между MSM и HON составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSM и HON
Дивидендная доходность MSM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности HON в 1.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSM MSC Industrial Direct Co., Inc. | 3.76% | 4.07% | 4.47% | 3.16% | 3.72% | 3.57% | 13.63% | 3.52% | 3.08% | 1.89% | 1.88% | 2.90% |
HON Honeywell International Inc | 1.98% | 2.25% | 1.93% | 1.99% | 1.85% | 1.81% | 1.71% | 1.90% | 2.24% | 1.79% | 2.11% | 2.07% |
Просадки
Сравнение просадок MSM и HON
Максимальная просадка MSM за все время составила -76.60%, что больше максимальной просадки HON в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSM и HON.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSM | HON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.60% | -70.09% | -6.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.86% | -16.03% | +4.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.31% | -27.13% | -2.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.17% | -43.01% | -5.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.20% | -8.00% | +3.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.49% | -20.31% | +0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.04% | 8.73% | -3.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSM и HON
MSC Industrial Direct Co., Inc. (MSM) имеет более высокую волатильность в 8.46% по сравнению с Honeywell International Inc (HON) с волатильностью 6.54%. Это указывает на то, что MSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSM | HON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.46% | 6.54% | +1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.59% | 16.35% | +3.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.30% | 25.40% | +2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.47% | 21.39% | +3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.50% | 23.26% | +3.24% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSM и HON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MSC Industrial Direct Co., Inc. и Honeywell International Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSM и HON
MSM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MSC Industrial Direct Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 377.59M при выручке в 917.77M, что соответствует валовой рентабельности в 41.1%.
HON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Honeywell International Inc сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 9.76B, что соответствует валовой рентабельности в 35.6%.
MSM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MSC Industrial Direct Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 64.79M при выручке в 917.77M, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.
HON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Honeywell International Inc сообщила об операционной прибыли в 996.00M при выручке в 9.76B, что соответствует операционной рентабельности 10.2%.
MSM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MSC Industrial Direct Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в -9.32M при выручке в 917.77M, что соответствует чистой рентабельности -1.0%.
HON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Honeywell International Inc сообщила о чистой прибыли в 295.00M при выручке в 9.76B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.