PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MSM с MATW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MSM с MATW

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MSC Industrial Direct Co., Inc. (MSM) и Matthews International Corporation (MATW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSM или MATW.

Корреляция

Корреляция между MSM и MATW составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MSM и MATW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MSC Industrial Direct Co., Inc. (MSM) и Matthews International Corporation (MATW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

MSM:

25.38%

MATW:

30.77%

Макс. просадка

MSM:

-2.98%

MATW:

-0.79%

Текущая просадка

MSM:

-1.36%

MATW:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSM:

$4.25B

MATW:

$632.89M

EPS

MSM:

$3.80

MATW:

-$2.55

Коэффициент PEG

MSM:

1.70

MATW:

1.92

Коэффициент P/S

MSM:

1.13

MATW:

0.37

Коэффициент P/B

MSM:

3.08

MATW:

1.55

Общая выручка (12 мес.)

MSM:

$3.75B

MATW:

$1.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSM:

$1.53B

MATW:

$518.98M

EBITDA (12 мес.)

MSM:

$404.70M

MATW:

$55.92M

Доходность по периодам

MSM

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MATW

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSM и MATW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MSM
Ранг риск-скорректированной доходности MSM, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSM, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSM, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSM, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSM, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
MATW
Ранг риск-скорректированной доходности MATW, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MATW, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MATW, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MATW, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MATW, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MATW, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSM c MATW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MSC Industrial Direct Co., Inc. (MSM) и Matthews International Corporation (MATW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSM и MATW

Дивидендная доходность MSM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности MATW в 4.85%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MSM
MSC Industrial Direct Co., Inc.		4.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MATW
Matthews International Corporation		4.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSM и MATW

Максимальная просадка MSM за все время составила -2.98%, что больше максимальной просадки MATW в -0.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSM и MATW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MSM и MATW

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSM и MATW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MSC Industrial Direct Co., Inc. и Matthews International Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20212022202320242025
891.72M
427.63M
(MSM) Общая выручка
(MATW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MSM и MATW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности MSC Industrial Direct Co., Inc. и Matthews International Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%20212022202320242025
41.0%
33.7%
(MSM) Валовая рентабельность
(MATW) Валовая рентабельность
MSM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MSC Industrial Direct Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 365.23M при выручке в 891.72M, что соответствует валовой рентабельности в 41.0%.

MATW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Matthews International Corporation сообщила о валовой прибыли в 144.11M при выручке в 427.63M, что соответствует валовой рентабельности в 33.7%.

MSM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MSC Industrial Direct Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 62.25M при выручке в 891.72M, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.

MATW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Matthews International Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.95M при выручке в 427.63M, что соответствует операционной рентабельности 1.4%.

MSM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MSC Industrial Direct Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 39.31M при выручке в 891.72M, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.

MATW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Matthews International Corporation сообщила о чистой прибыли в -8.92M при выручке в 427.63M, что соответствует чистой рентабельности -2.1%.