Сравнение MSII с UGA
MSII (REX MSTR Growth & Income ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - MSII is a Leveraged Equities fund actively managed by REX, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. MSII is actively managed, while UGA is passively managed. Over the past year, MSII returned -67.78% vs 79.48% for UGA. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. MSII charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности MSII и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSII показывает доходность -18.95%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 70.69%.
MSII
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -31.87%
- С начала года
- -18.95%
- 6 месяцев
- -32.47%
- 1 год
- -67.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -12.25%
- С начала года
- 70.69%
- 6 месяцев
- 59.72%
- 1 год
- 79.48%
- 3 года*
- 20.80%
- 5 лет*
- 24.41%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение доходности по годам MSII и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | -18.95% | -60.25% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 70.69% | 5.14% |
Correlation
The correlation between MSII and UGA is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSII vs. UGA — Ранг доходности на риск
MSII
UGA
Сравнение MSII c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX MSTR Growth & Income ETF (MSII) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSII | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.27 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.96 | 0.12 | -1.07 |
Просадки
Сравнение просадок MSII и UGA
Максимальная просадка MSII за все время составила -78.73%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSII и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSII | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.73% | -86.59% | +7.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.73% | -14.88% | -63.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.68% | -14.75% | -58.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.27% | -36.76% | -9.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSII и UGA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSII | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.12% | 35.27% | +35.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.12% | 34.40% | +36.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.12% | 37.27% | +33.85% |
Сравнение комиссий MSII и UGA
MSII берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSII и UGA
Дивидендная доходность MSII за последние двенадцать месяцев составляет около 88.00%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | 88.00% | 48.93% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSII and UGA have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, UGA leads with 79.48% vs -67.78% for MSII. On fees, UGA is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UGA has performed better with a 79.48% return vs -67.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UGA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for MSII.
MSII has the higher dividend yield at 88.00%, compared with 0.00% for UGA.
MSII is categorized as Leveraged Equities, while UGA is Oil & Gas. They also come from different issuers: REX and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.99% for MSII and 0.75% for UGA.
Подберите оптимальное распределение для MSII и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор