PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSII с OILD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSII с OILD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о REX MSTR Growth & Income ETF (MSII) и MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD).

MSII и OILD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSII - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 4 июн. 2025 г.. OILD - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%). Фонд был запущен 8 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MSII и OILD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX MSTR Growth & Income ETF (MSII) и MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSII и OILD

2026 (YTD)2025
MSII
REX MSTR Growth & Income ETF		-17.68%-60.25%
OILD
MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs		-59.82%-32.56%

Доходность по периодам

С начала года, MSII показывает доходность -17.68%, что значительно выше, чем у OILD с доходностью -59.82%.

MSII

1 день
-1.64%
1 месяц
-7.04%
С начала года
-17.68%
6 месяцев
-63.74%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OILD

1 день
10.51%
1 месяц
-15.65%
С начала года
-59.82%
6 месяцев
-61.74%
1 год
-67.52%
3 года*
-46.53%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

REX MSTR Growth & Income ETF

MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs

Часто сравнивают с MSII:
MSII с MSTWMSII с MSTYMSII с IMSTMSII с BLOXMSII с QQQMSII с MSTUMSII с MSTR
Часто сравнивают с OILD:
OILD с NRGDOILD с OILUOILD с BOILOILD с CARDOILD с MSFDOILD с YXIOILD с BMNU

Сравнение комиссий MSII и OILD

MSII берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии OILD в 0.95%.

MSII
REX MSTR Growth & Income ETF
OILD
MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs

Доходность на риск

MSII vs. OILD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSII
OILD
Ранг доходности на риск OILD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILD: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSII c OILD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX MSTR Growth & Income ETF (MSII) и MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MSII vs. OILD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSIIOILDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

-0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.04

-0.77

-0.27

Корреляция

Корреляция между MSII и OILD составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSII и OILD

Дивидендная доходность MSII за последние двенадцать месяцев составляет около 75.70%, тогда как OILD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
MSII
REX MSTR Growth & Income ETF		75.70%48.93%
OILD
MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSII и OILD

Максимальная просадка MSII за все время составила -78.73%, что меньше максимальной просадки OILD в -98.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSII и OILD.

Загрузка...

Показатели просадок

MSIIOILDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.73%

-98.90%

+20.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-84.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.26%

-98.69%

+25.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.99%

-88.25%

+46.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

52.71%

—

Волатильность

Сравнение волатильности MSII и OILD

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSIIOILDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

19.05%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

43.16%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.74%

76.80%

-5.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.74%

79.54%

-7.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.74%

79.54%

-7.80%