Сравнение MSII с MULL
MSII (REX MSTR Growth & Income ETF) and MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, MSII returned -67.78% vs 5016.23% for MULL. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. MSII charges 0.99%/yr vs 1.50%/yr for MULL.
Доходность
Сравнение доходности MSII и MULL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSII показывает доходность -18.95%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 774.91%.
MSII
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -31.87%
- С начала года
- -18.95%
- 6 месяцев
- -32.47%
- 1 год
- -67.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MULL
- 1 день
- -15.62%
- 1 месяц
- 119.20%
- С начала года
- 774.91%
- 6 месяцев
- 1,229.17%
- 1 год
- 5,016.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSII и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | -18.95% | -60.25% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 774.91% | 484.77% |
Correlation
The correlation between MSII and MULL is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSII vs. MULL — Ранг доходности на риск
MSII
MULL
Сравнение MSII c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX MSTR Growth & Income ETF (MSII) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSII | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 38.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.96 | 6.53 | -7.49 |
Просадки
Сравнение просадок MSII и MULL
Максимальная просадка MSII за все время составила -78.73%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSII и MULL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSII | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.73% | -72.29% | -6.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.73% | -53.09% | -25.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.68% | -15.62% | -58.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.27% | -20.61% | -25.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 15.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSII и MULL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSII | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 57.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 107.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.12% | 133.41% | -62.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.12% | 136.72% | -65.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.12% | 136.72% | -65.60% |
Сравнение комиссий MSII и MULL
MSII берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSII и MULL
Дивидендная доходность MSII за последние двенадцать месяцев составляет около 88.00%, что больше доходности MULL в 0.04%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | 88.00% | 48.93% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.04% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
MSII and MULL have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, MULL leads with 5016.23% vs -67.78% for MSII. On fees, MSII is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MULL has performed better with a 5016.23% return vs -67.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSII is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.50% for MULL.
MSII has the higher dividend yield at 88.00%, compared with 0.04% for MULL.
They also come from different issuers: REX and GraniteShares. Their fees differ too: 0.99% for MSII and 1.50% for MULL.
Подберите оптимальное распределение для MSII и MULL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор