Сравнение MSII с GUSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о REX MSTR Growth & Income ETF (MSII) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH).
MSII и GUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSII - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 4 июн. 2025 г.. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности MSII и GUSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSII и GUSH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | -16.31% | -60.25% |
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 102.61% | 6.31% |
Доходность по периодам
С начала года, MSII показывает доходность -16.31%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 102.61%.
MSII
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- -16.31%
- 6 месяцев
- -61.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GUSH
- 1 день
- -3.93%
- 1 месяц
- 39.57%
- С начала года
- 102.61%
- 6 месяцев
- 81.38%
- 1 год
- 68.02%
- 3 года*
- 15.69%
- 5 лет*
- 19.89%
- 10 лет*
- -32.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSII и GUSH
MSII берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.
Доходность на риск
MSII vs. GUSH — Ранг доходности на риск
MSII
GUSH
Сравнение MSII c GUSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX MSTR Growth & Income ETF (MSII) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSII | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.02 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.03 | -0.43 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между MSII и GUSH составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSII и GUSH
Дивидендная доходность MSII за последние двенадцать месяцев составляет около 74.46%, что больше доходности GUSH в 1.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | 74.46% | 48.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 1.23% | 2.60% | 2.96% | 3.00% | 0.47% | 0.00% | 0.20% | 1.68% | 0.17% | 0.00% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок MSII и GUSH
Максимальная просадка MSII за все время составила -78.73%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSII и GUSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSII | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.73% | -99.98% | +21.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -43.67% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.82% | -99.75% | +26.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.84% | -92.81% | +50.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 17.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSII и GUSH
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSII | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 38.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.91% | 67.12% | +4.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.91% | 68.80% | +3.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.91% | 94.28% | -22.37% |