Сравнение MSII с BUCK
MSII (REX MSTR Growth & Income ETF) and BUCK (Simplify Treasury Option Income ETF) are both exchange-traded funds - MSII is a Leveraged Equities fund actively managed by REX, while BUCK is a Government Bonds fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, MSII returned -67.78% vs 7.46% for BUCK. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. MSII charges 0.99%/yr vs 0.35%/yr for BUCK.
Доходность
Сравнение доходности MSII и BUCK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSII показывает доходность -18.95%, что значительно ниже, чем у BUCK с доходностью 1.99%.
MSII
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -31.87%
- С начала года
- -18.95%
- 6 месяцев
- -32.47%
- 1 год
- -67.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUCK
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 7.46%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSII и BUCK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | -18.95% | -60.25% |
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 1.99% | 5.36% |
Correlation
The correlation between MSII and BUCK is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSII vs. BUCK — Ранг доходности на риск
MSII
BUCK
Сравнение MSII c BUCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX MSTR Growth & Income ETF (MSII) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSII | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.96 | 1.48 | -2.43 |
Просадки
Сравнение просадок MSII и BUCK
Максимальная просадка MSII за все время составила -78.73%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSII и BUCK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSII | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.73% | -5.43% | -73.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.73% | -1.31% | -77.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.68% | 0.00% | -73.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.27% | -0.49% | -45.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSII и BUCK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSII | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.12% | 3.14% | +67.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.12% | 3.48% | +67.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.12% | 3.48% | +67.64% |
Сравнение комиссий MSII и BUCK
MSII берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BUCK в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSII и BUCK
Дивидендная доходность MSII за последние двенадцать месяцев составляет около 88.00%, что больше доходности BUCK в 7.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 7.41% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% |
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | 88.00% | 48.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSII and BUCK have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, BUCK leads with 7.46% vs -67.78% for MSII. On fees, BUCK is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BUCK has performed better with a 7.46% return vs -67.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BUCK is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for MSII.
MSII has the higher dividend yield at 88.00%, compared with 7.41% for BUCK.
MSII is categorized as Leveraged Equities, while BUCK is Government Bonds. They also come from different issuers: REX and Simplify. Their fees differ too: 0.99% for MSII and 0.35% for BUCK.
Подберите оптимальное распределение для MSII и BUCK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор