PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MSI с ZBRA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MSI с ZBRA

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Motorola Solutions, Inc. (MSI) и Zebra Technologies Corporation (ZBRA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSI или ZBRA.

Корреляция

Корреляция между MSI и ZBRA составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MSI и ZBRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Motorola Solutions, Inc. (MSI) и Zebra Technologies Corporation (ZBRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSI:

0.75

ZBRA:

-0.16

Коэф-т Сортино

MSI:

1.14

ZBRA:

-0.01

Коэф-т Омега

MSI:

1.18

ZBRA:

1.00

Коэф-т Кальмара

MSI:

0.83

ZBRA:

-0.12

Коэф-т Мартина

MSI:

2.02

ZBRA:

-0.43

Индекс Язвы

MSI:

8.72%

ZBRA:

18.69%

Дневная вол-ть

MSI:

22.45%

ZBRA:

40.13%

Макс. просадка

MSI:

-93.56%

ZBRA:

-73.42%

Текущая просадка

MSI:

-15.30%

ZBRA:

-51.54%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSI:

$70.80B

ZBRA:

$15.29B

EPS

MSI:

$12.00

ZBRA:

$10.58

Коэффициент P/E

MSI:

35.35

ZBRA:

28.41

Коэффициент PEG

MSI:

1.74

ZBRA:

1.33

Коэффициент P/S

MSI:

6.46

ZBRA:

2.99

Коэффициент P/B

MSI:

43.15

ZBRA:

4.22

Общая выручка (12 мес.)

MSI:

$10.96B

ZBRA:

$5.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSI:

$5.59B

ZBRA:

$2.47B

EBITDA (12 мес.)

MSI:

$3.16B

ZBRA:

$976.00M

Доходность по периодам

С начала года, MSI показывает доходность -7.75%, что значительно выше, чем у ZBRA с доходностью -22.89%. За последние 10 лет акции MSI превзошли акции ZBRA по среднегодовой доходности: 23.72% против 10.51% соответственно.

MSI

С начала года

-7.75%

1 месяц

1.03%

6 месяцев

-12.84%

1 год

16.77%

3 года

27.98%

5 лет

26.79%

10 лет

23.72%

ZBRA

С начала года

-22.89%

1 месяц

31.35%

6 месяцев

-22.50%

1 год

-6.31%

3 года

-2.91%

5 лет

4.28%

10 лет

10.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Motorola Solutions, Inc.

Zebra Technologies Corporation

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSI и ZBRA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MSI
Ранг риск-скорректированной доходности MSI, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
ZBRA
Ранг риск-скорректированной доходности ZBRA, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZBRA, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZBRA, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZBRA, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZBRA, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZBRA, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSI c ZBRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motorola Solutions, Inc. (MSI) и Zebra Technologies Corporation (ZBRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MSI на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа ZBRA равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSI и ZBRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSI и ZBRA

Дивидендная доходность MSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, тогда как ZBRA не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MSI
Motorola Solutions, Inc.		0.97%0.87%1.16%1.26%1.07%1.55%1.46%1.85%2.14%2.05%2.09%1.94%
ZBRA
Zebra Technologies Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSI и ZBRA

Максимальная просадка MSI за все время составила -93.56%, что больше максимальной просадки ZBRA в -73.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSI и ZBRA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MSI и ZBRA

Текущая волатильность для Motorola Solutions, Inc. (MSI) составляет 9.55%, в то время как у Zebra Technologies Corporation (ZBRA) волатильность равна 14.56%. Это указывает на то, что MSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZBRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSI и ZBRA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Motorola Solutions, Inc. и Zebra Technologies Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20212022202320242025
2.53B
1.31B
(MSI) Общая выручка
(ZBRA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MSI и ZBRA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Motorola Solutions, Inc. и Zebra Technologies Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
42.0%44.0%46.0%48.0%50.0%52.0%20212022202320242025
51.4%
49.3%
(MSI) Валовая рентабельность
(ZBRA) Валовая рентабельность
MSI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.30B при выручке в 2.53B, что соответствует валовой рентабельности в 51.4%.

ZBRA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Zebra Technologies Corporation сообщила о валовой прибыли в 645.00M при выручке в 1.31B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.

MSI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 582.00M при выручке в 2.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.

ZBRA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Zebra Technologies Corporation сообщила об операционной прибыли в 195.00M при выручке в 1.31B, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.

MSI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 430.00M при выручке в 2.53B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.

ZBRA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Zebra Technologies Corporation сообщила о чистой прибыли в 136.00M при выручке в 1.31B, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.