Сравнение MSFW с MSFO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF (MSFW) и YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO).
MSFW и MSFO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 24 июл. 2025 г.. MSFO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности MSFW и MSFO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFW и MSFO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSFW Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF | -27.89% | -7.81% |
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| -20.13% | -2.99% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFW показывает доходность -27.89%, что значительно ниже, чем у MSFO с доходностью -20.13%.
MSFW
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -7.21%
- С начала года
- -27.89%
- 6 месяцев
- -34.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFO
- 1 день
- 3.31%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- -20.13%
- 6 месяцев
- -23.41%
- 1 год
- 0.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFW и MSFO
И MSFW, и MSFO имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
MSFW vs. MSFO — Ранг доходности на риск
MSFW
MSFO
Сравнение MSFW c MSFO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF (MSFW) и YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFW | MSFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.50 | 0.40 | -1.89 |
Корреляция
Корреляция между MSFW и MSFO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFW и MSFO
Дивидендная доходность MSFW за последние двенадцать месяцев составляет около 38.11%, что меньше доходности MSFO в 44.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFW Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF | 38.11% | 20.25% | 0.00% | 0.00% |
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| 44.19% | 33.91% | 35.15% | 6.44% |
Просадки
Сравнение просадок MSFW и MSFO
Максимальная просадка MSFW за все время составила -40.42%, что больше максимальной просадки MSFO в -29.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFW и MSFO.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFW | MSFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.42% | -29.29% | -11.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -29.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.65% | -26.82% | -10.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.40% | -5.72% | -8.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFW и MSFO
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFW | MSFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.19% | 22.29% | +7.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.19% | 19.15% | +11.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.19% | 19.15% | +11.04% |