Сравнение MSFO с NVDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY).
MSFO и NVDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г.. NVDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSFO или NVDY.
Корреляция
Корреляция между MSFO и NVDY составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MSFO и NVDY
Основные характеристики
MSFO:
-0.08
NVDY:
0.28
MSFO:
0.03
NVDY:
0.68
MSFO:
1.00
NVDY:
1.09
MSFO:
-0.09
NVDY:
0.40
MSFO:
-0.20
NVDY:
1.10
MSFO:
8.25%
NVDY:
12.34%
MSFO:
20.30%
NVDY:
48.54%
MSFO:
-19.15%
NVDY:
-34.09%
MSFO:
-12.45%
NVDY:
-30.81%
Доходность по периодам
С начала года, MSFO показывает доходность -5.08%, что значительно выше, чем у NVDY с доходностью -25.33%.
MSFO
-5.08%
-0.62%
-6.73%
-3.46%
N/A
N/A
NVDY
-25.33%
-16.16%
-27.38%
12.88%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFO и NVDY
И MSFO, и NVDY имеют комиссию равную 0.99%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MSFO и NVDY
MSFO
NVDY
Сравнение MSFO c NVDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFO и NVDY
Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 31.71%, что меньше доходности NVDY в 115.17%
| TTM | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| 31.71% | 35.17% | 6.44% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 115.17% | 83.65% | 22.32% |
Просадки
Сравнение просадок MSFO и NVDY
Максимальная просадка MSFO за все время составила -19.15%, что меньше максимальной просадки NVDY в -34.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и NVDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MSFO и NVDY
Текущая волатильность для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) составляет 11.58%, в то время как у YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) волатильность равна 19.54%. Это указывает на то, что MSFO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.