Сравнение MSFO с NVDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY).
MSFO и NVDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г.. NVDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSFO или NVDY.
Корреляция
Корреляция между MSFO и NVDY составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MSFO и NVDY
Основные характеристики
MSFO:
0.95
NVDY:
2.91
MSFO:
1.28
NVDY:
3.35
MSFO:
1.19
NVDY:
1.47
MSFO:
1.16
NVDY:
5.87
MSFO:
2.96
NVDY:
18.86
MSFO:
5.15%
NVDY:
6.59%
MSFO:
15.98%
NVDY:
42.76%
MSFO:
-13.17%
NVDY:
-21.19%
MSFO:
-4.77%
NVDY:
-4.91%
Доходность по периодам
С начала года, MSFO показывает доходность 13.94%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью 119.83%.
MSFO
13.94%
3.32%
-2.44%
14.97%
N/A
N/A
NVDY
119.83%
-2.24%
19.52%
124.75%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFO и NVDY
И MSFO, и NVDY имеют комиссию равную 0.99%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MSFO c NVDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFO и NVDY
Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 34.06%, что меньше доходности NVDY в 81.52%
| TTM | 2023 | |
|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| 34.06% | 6.44% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 81.52% | 22.32% |
Просадки
Сравнение просадок MSFO и NVDY
Максимальная просадка MSFO за все время составила -13.17%, что меньше максимальной просадки NVDY в -21.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и NVDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MSFO и NVDY
Текущая волатильность для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) составляет 3.94%, в то время как у YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) волатильность равна 8.52%. Это указывает на то, что MSFO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.