Сравнение MSFO с NVDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY).
MSFO и NVDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г.. NVDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSFO или NVDY.
Корреляция
Корреляция между MSFO и NVDY составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MSFO и NVDY
Основные характеристики
MSFO:
-0.50
NVDY:
0.13
MSFO:
-0.55
NVDY:
0.47
MSFO:
0.93
NVDY:
1.07
MSFO:
-0.57
NVDY:
0.20
MSFO:
-1.19
NVDY:
0.57
MSFO:
7.49%
NVDY:
10.33%
MSFO:
17.63%
NVDY:
47.10%
MSFO:
-15.63%
NVDY:
-29.00%
MSFO:
-15.63%
NVDY:
-29.00%
Доходность по периодам
С начала года, MSFO показывает доходность -8.54%, что значительно выше, чем у NVDY с доходностью -23.38%.
MSFO
-8.54%
-1.98%
-7.92%
-8.84%
N/A
N/A
NVDY
-23.38%
-10.26%
-15.73%
6.55%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFO и NVDY
И MSFO, и NVDY имеют комиссию равную 0.99%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MSFO и NVDY
MSFO
NVDY
Сравнение MSFO c NVDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFO и NVDY
Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 37.66%, что меньше доходности NVDY в 130.22%
| TTM | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| 37.66% | 35.17% | 6.44% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 130.22% | 83.65% | 22.32% |
Просадки
Сравнение просадок MSFO и NVDY
Максимальная просадка MSFO за все время составила -15.63%, что меньше максимальной просадки NVDY в -29.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и NVDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MSFO и NVDY
Текущая волатильность для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) составляет 6.35%, в то время как у YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) волатильность равна 13.94%. Это указывает на то, что MSFO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.