Сравнение MSFW с MSFX
MSFW (Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF) and MSFX (T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - MSFW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while MSFX is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex. Both are actively managed. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. MSFW charges 0.99%/yr vs 1.05%/yr for MSFX.
Доходность
Сравнение доходности MSFW и MSFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFW показывает доходность -14.73%, что значительно выше, чем у MSFX с доходностью -28.34%.
MSFW
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- 4.05%
- С начала года
- -14.73%
- 6 месяцев
- -13.76%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFX
- 1 день
- -6.67%
- 1 месяц
- 5.21%
- С начала года
- -28.34%
- 6 месяцев
- -29.12%
- 1 год
- -29.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFW и MSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSFW Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF | -14.73% | -7.81% |
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | -28.34% | -17.41% |
Correlation
The correlation between MSFW and MSFX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFW vs. MSFX — Ранг доходности на риск
MSFW
MSFX
Сравнение MSFW c MSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF (MSFW) и T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFW | MSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.76 | -0.17 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок MSFW и MSFX
Максимальная просадка MSFW за все время составила -40.42%, что меньше максимальной просадки MSFX в -60.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFW и MSFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFW | MSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.42% | -60.86% | +20.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -60.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.27% | -45.75% | +19.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.45% | -21.24% | +3.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 31.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFW и MSFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFW | MSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 19.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 45.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.40% | 50.40% | -18.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.40% | 49.33% | -16.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.40% | 49.33% | -16.93% |
Сравнение комиссий MSFW и MSFX
MSFW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии MSFX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFW и MSFX
Дивидендная доходность MSFW за последние двенадцать месяцев составляет около 39.31%, что больше доходности MSFX в 7.45%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSFW Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF | 39.31% | 20.25% |
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | 7.45% | 5.34% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, MSFW and MSFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, MSFW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSFW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.05% for MSFX.
MSFW has the higher dividend yield at 39.31%, compared with 7.45% for MSFX.
MSFW is categorized as Derivative Income, while MSFX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Roundhill and T-Rex. Their fees differ too: 0.99% for MSFW and 1.05% for MSFX.
Подберите оптимальное распределение для MSFW и MSFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор