Сравнение MSFW с MSFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF (MSFW) и T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX).
MSFW и MSFX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 24 июл. 2025 г.. MSFX - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MSFW и MSFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFW и MSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSFW Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF | -27.89% | -7.81% |
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | -44.31% | -17.41% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFW показывает доходность -27.89%, что значительно выше, чем у MSFX с доходностью -44.31%.
MSFW
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -7.21%
- С начала года
- -27.89%
- 6 месяцев
- -34.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFX
- 1 день
- 6.35%
- 1 месяц
- -12.12%
- С начала года
- -44.31%
- 6 месяцев
- -54.13%
- 1 год
- -19.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFW и MSFX
MSFW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии MSFX в 1.05%.
Доходность на риск
MSFW vs. MSFX — Ранг доходности на риск
MSFW
MSFX
Сравнение MSFW c MSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF (MSFW) и T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFW | MSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.50 | -0.39 | -1.11 |
Корреляция
Корреляция между MSFW и MSFX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFW и MSFX
Дивидендная доходность MSFW за последние двенадцать месяцев составляет около 38.11%, что больше доходности MSFX в 9.59%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
MSFW Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF | 38.11% | 20.25% |
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | 9.59% | 5.34% |
Просадки
Сравнение просадок MSFW и MSFX
Максимальная просадка MSFW за все время составила -40.42%, что меньше максимальной просадки MSFX в -60.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFW и MSFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFW | MSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.42% | -60.86% | +20.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -60.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.65% | -57.85% | +20.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.40% | -19.07% | +4.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 24.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFW и MSFX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFW | MSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 39.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.19% | 53.16% | -22.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.19% | 47.79% | -17.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.19% | 47.79% | -17.60% |