Сравнение MSFW с MSFX
MSFW (Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF) and MSFX (T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - MSFW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while MSFX is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex. Both are actively managed. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. MSFW charges 0.99%/yr vs 1.05%/yr for MSFX.
Доходность
Сравнение доходности MSFW и MSFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFW показывает доходность -27.29%, что значительно выше, чем у MSFX с доходностью -45.81%.
MSFW
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -12.61%
- С начала года
- -27.29%
- 6 месяцев
- -27.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFX
- 1 день
- 3.49%
- 1 месяц
- -21.88%
- С начала года
- -45.81%
- 6 месяцев
- -46.59%
- 1 год
- -51.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFW и MSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSFW Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF | -27.29% | -7.80% |
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | -45.81% | -15.74% |
Correlation
The correlation between MSFW and MSFX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFW vs. MSFX — Ранг доходности на риск
MSFW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MSFX
Сравнение MSFW c MSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF (MSFW) и T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFW | MSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.82 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.84 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.50 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFW и MSFX
Максимальная просадка MSFW за все время составила -40.42%, что меньше максимальной просадки MSFX в -60.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFW и MSFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFW | MSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.42% | -60.86% | +20.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -60.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.13% | -58.98% | +21.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.26% | -21.90% | +3.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 34.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFW и MSFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFW | MSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 22.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 46.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.71% | 52.30% | -19.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.71% | 49.70% | -16.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.71% | 49.70% | -16.99% |
Сравнение комиссий MSFW и MSFX
MSFW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии MSFX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFW и MSFX
Дивидендная доходность MSFW за последние двенадцать месяцев составляет около 48.66%, что больше доходности MSFX в 9.86%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSFW Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF | 48.66% | 20.25% |
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | 9.86% | 5.34% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, MSFW and MSFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, MSFW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSFW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.05% for MSFX.
MSFW has the higher dividend yield at 48.66%, compared with 9.86% for MSFX.
MSFW is categorized as Derivative Income, while MSFX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Roundhill and T-Rex. Their fees differ too: 0.99% for MSFW and 1.05% for MSFX.
Подберите оптимальное распределение для MSFW и MSFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор