Сравнение MSFW с MSFY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF (MSFW) и Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY).
MSFW и MSFY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 24 июл. 2025 г.. MSFY - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности MSFW и MSFY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFW и MSFY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSFW Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF | -27.94% | -7.81% |
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | -26.42% | -0.81% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFW показывает доходность -27.94%, что значительно ниже, чем у MSFY с доходностью -26.42%.
MSFW
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -8.96%
- С начала года
- -27.94%
- 6 месяцев
- -34.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFY
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -8.88%
- С начала года
- -26.42%
- 6 месяцев
- -28.81%
- 1 год
- -8.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFW и MSFY
MSFW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии MSFY в 1.00%.
Доходность на риск
MSFW vs. MSFY — Ранг доходности на риск
MSFW
MSFY
Сравнение MSFW c MSFY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF (MSFW) и Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF (MSFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFW | MSFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.50 | -0.09 | -1.40 |
Корреляция
Корреляция между MSFW и MSFY составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFW и MSFY
Дивидендная доходность MSFW за последние двенадцать месяцев составляет около 38.14%, что больше доходности MSFY в 28.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFW Roundhill MSFT WeeklyPay™ ETF | 38.14% | 20.25% | 0.00% | 0.00% |
MSFY Kurv Yield Premium Strategy Microsoft ETF | 28.39% | 18.56% | 14.35% | 1.94% |
Просадки
Сравнение просадок MSFW и MSFY
Максимальная просадка MSFW за все время составила -40.42%, что больше максимальной просадки MSFY в -34.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFW и MSFY.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFW | MSFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.42% | -34.21% | -6.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -34.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.70% | -32.02% | -5.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.53% | -6.03% | -8.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFW и MSFY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFW | MSFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.11% | 25.80% | +4.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.11% | 20.92% | +9.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.11% | 20.92% | +9.19% |