Сравнение MSFT с TSLA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Microsoft Corporation (MSFT) и Tesla, Inc. (TSLA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSFT или TSLA.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и TSLA
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность 10.96%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью 29.07%. За последние 10 лет акции MSFT уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: 25.82% против 34.08% соответственно.
MSFT
10.96%
-0.27%
-1.06%
10.93%
23.75%
25.82%
TSLA
29.07%
44.91%
80.73%
37.30%
68.83%
34.08%
Фундаментальные показатели
| MSFT | TSLA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.15T | $1.12T |
| EPS | $12.12 | $3.42 |
| Цена/прибыль | 34.90 | 96.05 |
| PEG коэффициент | 2.21 | 9.98 |
| Общая выручка (12 мес.) | $254.19B | $97.15B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $176.28B | $17.71B |
| EBITDA (12 мес.) | $139.70B | $13.83B |
Основные характеристики
| MSFT | TSLA | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.65 | 0.52 |
| Коэф-т Сортино | 0.96 | 1.23 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | 0.83 | 0.49 |
| Коэф-т Мартина | 2.01 | 1.40 |
| Индекс Язвы | 6.40% | 22.88% |
| Дневная вол-ть | 19.77% | 61.10% |
| Макс. просадка | -69.41% | -73.63% |
| Текущая просадка | -11.08% | -21.77% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между MSFT и TSLA составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MSFT c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и TSLA
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.54% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MSFT и TSLA
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.41%, что меньше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и TSLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и TSLA
Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 8.28%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 28.91%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и TSLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности