Сравнение MSFT.NEO с BRK-A
MSFT.NEO (Microsoft Corp CDR) and BRK-A (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. MSFT.NEO operates in Software - Infrastructure (Technology), while BRK-A operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 3 years, MSFT.NEO returned 4.08%/yr vs 14.07%/yr for BRK-A. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT.NEO и BRK-A
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MSFT.NEO торгуется в CAD, в то время как BRK-A торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-A были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MSFT.NEO показывает доходность -17.74%, что значительно ниже, чем у BRK-A с доходностью -0.15%.
MSFT.NEO
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- 5.27%
- 6 месяцев
- -12.63%
- С начала года
- -17.74%
- 1 год
- -22.68%
- 3 года*
- 4.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.17%
BRK-A
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.32%
- С начала года
- -0.15%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 14.07%
- 5 лет*
- 14.15%
- 10 лет*
- 13.80%
- Всё время*
- 10.60%
Сравнение доходности по годам MSFT.NEO и BRK-A
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT.NEO Microsoft Corp CDR | -17.74% | 12.61% | 11.26% | 56.34% | -29.26% | 16.84% |
BRK-A Berkshire Hathaway Inc. | -0.15% | 5.79% | 36.11% | 13.02% | 10.60% | 10.27% |
Correlation
The correlation between MSFT.NEO and BRK-A is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2021 г. | 0.23 |
The correlation between MSFT.NEO and BRK-A shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT.NEO:
CA$4.15T
BRK-A:
$1.06T
MSFT.NEO:
$14.11
BRK-A:
$33.59
MSFT.NEO:
1.43
BRK-A:
21.92K
MSFT.NEO:
0.51
BRK-A:
4.23K
MSFT.NEO:
0.41
BRK-A:
2.18K
MSFT.NEO:
$293.81B
BRK-A:
$375.39B
MSFT.NEO:
$202.04B
BRK-A:
$89.84B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT.NEO vs. BRK-A — Ранг доходности на риск
MSFT.NEO
BRK-A
Сравнение MSFT.NEO c BRK-A - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corp CDR (MSFT.NEO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT.NEO | BRK-A | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.08 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 0.48 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 1.00 | -2.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT.NEO и BRK-A
Максимальная просадка MSFT.NEO за все время составила -37.95%, примерно равная максимальной просадке BRK-A в -39.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT.NEO и BRK-A.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT.NEO | BRK-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.95% | -39.37% | +1.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.74% | -11.95% | -23.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.74% | -17.30% | -18.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.93% | -10.48% | -16.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.82% | -10.12% | -2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.58% | 5.68% | +13.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT.NEO и BRK-A
Microsoft Corp CDR (MSFT.NEO) имеет более высокую волатильность в 10.59% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что MSFT.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT.NEO | BRK-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.59% | 3.94% | +6.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.53% | 11.38% | +13.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.37% | 15.00% | +12.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.39% | 17.96% | +9.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.39% | 19.87% | +7.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT.NEO и BRK-A
Дивидендная доходность MSFT.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, тогда как BRK-A не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-A Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT.NEO Microsoft Corp CDR | 0.89% | 0.70% | 0.73% | 0.75% | 1.07% | 0.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT.NEO и BRK-A
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corp CDR и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT.NEO и BRK-A
MSFT.NEO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corp CDR сообщила о валовой прибыли в 53.63B при выручке в 77.67B, что соответствует валовой рентабельности в 69.1%.
BRK-A - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 22.46B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 24.0%.
MSFT.NEO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corp CDR сообщила об операционной прибыли в 37.96B при выручке в 77.67B, что соответствует операционной рентабельности 48.9%.
BRK-A - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.14B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.
MSFT.NEO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corp CDR сообщила о чистой прибыли в 27.75B при выручке в 77.67B, что соответствует чистой рентабельности 35.7%.
BRK-A - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.11B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT.NEO and BRK-A have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MSFT.NEO и BRK-A
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор