Основные показатели
- Рыночная капитализация
- CA$194.38B
- Enterprise Value
- CA$200.90B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- CA$14.11
- Коэффициент P/E
- 1.85
- Общая выручка (12 мес.)
- CA$293.81B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- CA$202.04B
- Годовой диапазон
- CA$25.02 - CA$39.94
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 16.49%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 28.90%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Microsoft Corp CDR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Бенчмарк в другой валюте
MSFT.NEO торгуется в CAD, в то время как бенчмарк ^GSPC представлен в USD. Чтобы сделать их сопоставимыми, значения бенчмарка были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Microsoft Corp CDR (MSFT.NEO) показал доход в -23.81% с начала года и -2.96% за последние 12 месяцев.
Microsoft Corp CDR
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- -23.81%
- 6 месяцев
- -29.21%
- 1 год
- -2.96%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- -3.34%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 12.46%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- 12.91%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 окт. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.63%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.2 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +16.9%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -14.1%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении MSFT.NEO закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.9%, в то время как худший день был 29 янв. 2026 г. с доходностью -10.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -11.09% | -8.41% | -6.44% | -23.81% | |||||||||
| 2025 | -1.56% | -4.38% | -5.78% | 4.66% | 16.92% | 7.94% | 7.05% | -5.10% | 2.14% | 0.08% | -5.13% | -2.13% | 12.97% |
| 2024 | 5.63% | 4.16% | 1.70% | -7.58% | 6.66% | 7.61% | -6.44% | -0.34% | 2.81% | -5.18% | 3.77% | -0.36% | 11.57% |
| 2023 | 3.11% | 1.10% | 15.46% | 6.26% | 7.25% | 3.47% | -1.50% | -2.00% | -3.89% | 6.95% | 12.09% | -0.64% | 56.83% |
| 2022 | -7.52% | -3.83% | 3.43% | -10.66% | -1.42% | -6.29% | 9.39% | -3.03% | -14.10% | -0.62% | 9.51% | -5.76% | -29.06% |
| 2021 | 14.66% | -0.32% | 1.62% | 16.15% |
Метрики бенчмарка
Microsoft Corp CDR: годовая альфа составляет -7.17%, бета — 1.17, а R² — 0.44 относительно S&P 500 Index с 06.10.2021.
- Эта акция участвовал в 146.02% снижения S&P 500 Index, но только в 104.51% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.44 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этой акции — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- -7.17%
- Бета
- 1.17
- R²
- 0.44
- Участие в росте
- 104.51%
- Участие в снижении
- 146.02%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MSFT.NEO имеет ранг 33 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 33% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Microsoft Corp CDR (MSFT.NEO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MSFT.NEO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | 0.69 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.03 | 1.06 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.17 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 1.14 | -1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 4.22 | -4.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для MSFT.NEO в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Microsoft Corp CDR за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.34 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | CA$0.34 | CA$0.34 | CA$0.31 | CA$0.28 | CA$0.25 |
Дивидендный доход | 1.31% | 0.99% | 1.01% | 1.01% | 1.39% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Microsoft Corp CDR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CA$0.00 | CA$0.09 | CA$0.00 | CA$0.09 | |||||||||
| 2025 | CA$0.00 | CA$0.09 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.08 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.08 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.09 | CA$0.00 | CA$0.34 |
| 2024 | CA$0.00 | CA$0.07 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.08 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.07 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.09 | CA$0.00 | CA$0.31 |
| 2023 | CA$0.00 | CA$0.07 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.07 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.07 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.07 | CA$0.00 | CA$0.28 |
| 2022 | CA$0.06 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.06 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.06 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.07 | CA$0.00 | CA$0.25 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Microsoft Corp CDR дивидендная доходность составляет 1.31%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Microsoft Corp CDR коэффициент выплат составляет 23.52%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Microsoft Corp CDR возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Microsoft Corp CDR показал максимальную просадку в 37.84%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 154 торговые сессии.
Текущая просадка Microsoft Corp CDR составляет 32.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -37.84% | 22 нояб. 2021 г. | 239 | 3 нояб. 2022 г. | 154 | 15 июн. 2023 г. | 393 |
| -34.33% | 29 окт. 2025 г. | 104 | 27 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -24.3% | 8 июл. 2024 г. | 190 | 8 апр. 2025 г. | 42 | 9 июн. 2025 г. | 232 |
| -13.33% | 19 июл. 2023 г. | 48 | 26 сент. 2023 г. | 29 | 7 нояб. 2023 г. | 77 |
| -9.33% | 22 мар. 2024 г. | 27 | 30 апр. 2024 г. | 15 | 22 мая 2024 г. | 42 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Microsoft Corp CDR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Microsoft Corp CDR по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Infrastructure. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MSFT.NEO в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у MSFT.NEO коэффициент P/E составляет 1.9. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MSFT.NEO по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у MSFT.NEO коэффициент P/S составляет 0.7. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MSFT.NEO по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у MSFT.NEO коэффициент P/B составляет 0.5. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |