Сравнение MSFO с PLTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY).
MSFO и PLTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г.. PLTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MSFO и PLTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFO и PLTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| -20.34% | 15.69% | 0.83% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | -12.87% | 78.06% | 49.98% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFO показывает доходность -20.34%, что значительно ниже, чем у PLTY с доходностью -12.87%.
MSFO
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- -20.34%
- 6 месяцев
- -23.82%
- 1 год
- -1.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTY
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 3.01%
- С начала года
- -12.87%
- 6 месяцев
- -15.83%
- 1 год
- 46.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFO и PLTY
И MSFO, и PLTY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
MSFO vs. PLTY — Ранг доходности на риск
MSFO
PLTY
Сравнение MSFO c PLTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFO | PLTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | 1.01 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.06 | 1.47 | -1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.20 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 1.38 | -1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.06 | 3.43 | -3.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFO | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 1.01 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 1.45 | -1.06 |
Корреляция
Корреляция между MSFO и PLTY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFO и PLTY
Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 44.30%, что меньше доходности PLTY в 119.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| 44.30% | 33.91% | 35.15% | 6.44% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 119.26% | 112.44% | 7.85% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MSFO и PLTY
Максимальная просадка MSFO за все время составила -29.29%, что меньше максимальной просадки PLTY в -36.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и PLTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFO | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.29% | -36.61% | +7.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.29% | -34.41% | +5.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.01% | -24.43% | -2.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | -11.11% | +5.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.59% | 13.81% | -3.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFO и PLTY
Текущая волатильность для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) составляет 5.75%, в то время как у YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) волатильность равна 11.90%. Это указывает на то, что MSFO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFO | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 11.90% | -6.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.65% | 32.35% | -15.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.27% | 46.34% | -24.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.13% | 53.54% | -34.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 53.54% | -34.41% |