Сравнение PLTY с SMCY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) и YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY).
PLTY и SMCY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PLTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 окт. 2024 г.. SMCY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 11 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности PLTY и SMCY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLTY и SMCY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | -13.43% | 78.06% | 49.98% |
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | -19.09% | -15.41% | -36.37% |
Доходность по периодам
С начала года, PLTY показывает доходность -13.43%, что значительно выше, чем у SMCY с доходностью -19.09%.
PLTY
- 1 день
- 5.38%
- 1 месяц
- 6.96%
- С начала года
- -13.43%
- 6 месяцев
- -15.39%
- 1 год
- 46.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMCY
- 1 день
- 6.00%
- 1 месяц
- -25.80%
- С начала года
- -19.09%
- 6 месяцев
- -46.57%
- 1 год
- -31.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLTY и SMCY
И PLTY, и SMCY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
PLTY vs. SMCY — Ранг доходности на риск
PLTY
SMCY
Сравнение PLTY c SMCY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) и YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTY | SMCY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | -0.50 | +1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | -0.31 | +1.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.95 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | -0.53 | +1.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.21 | -1.10 | +4.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTY | SMCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | -0.50 | +1.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | -0.51 | +1.95 |
Корреляция
Корреляция между PLTY и SMCY составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTY и SMCY
Дивидендная доходность PLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 120.04%, что меньше доходности SMCY в 261.84%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 120.04% | 112.44% | 7.85% |
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | 261.84% | 231.43% | 38.43% |
Просадки
Сравнение просадок PLTY и SMCY
Максимальная просадка PLTY за все время составила -36.61%, что меньше максимальной просадки SMCY в -64.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTY и SMCY.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLTY | SMCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.61% | -64.75% | +28.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.41% | -60.43% | +26.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.92% | -60.99% | +36.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.08% | -35.40% | +24.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.72% | 29.27% | -15.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTY и SMCY
Текущая волатильность для YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) составляет 11.97%, в то время как у YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) волатильность равна 41.63%. Это указывает на то, что PLTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLTY | SMCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.97% | 41.63% | -29.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.39% | 53.77% | -21.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.37% | 64.66% | -18.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.61% | 78.05% | -24.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.61% | 78.05% | -24.44% |