Сравнение PLTY с PLTR
PLTY (YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while PLTR (Palantir Technologies Inc.) is a stock. Over the past year, PLTY returned -8.96% vs -10.91% for PLTR. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности PLTY и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTY показывает доходность -17.59%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -24.37%.
PLTY
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 0.75%
- 6 месяцев
- -17.50%
- С начала года
- -17.59%
- 1 год
- -8.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTR
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.89%
- 6 месяцев
- -24.08%
- С начала года
- -24.37%
- 1 год
- -10.91%
- 3 года*
- 97.69%
- 5 лет*
- 44.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTY и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | -17.59% | 78.06% | 52.50% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -24.37% | 135.03% | 94.47% |
Correlation
The correlation between PLTY and PLTR is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2024 г. | 0.99 |
The correlation between PLTY and PLTR has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTY vs. PLTR — Ранг доходности на риск
PLTY
PLTR
Сравнение PLTY c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTY | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.01 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | -0.23 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | -0.45 | +0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTY и PLTR
Максимальная просадка PLTY за все время составила -41.36%, что меньше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTY и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTY | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.36% | -84.62% | +43.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.36% | -48.22% | +6.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.22% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -79.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.52% | -35.11% | +6.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.97% | -40.25% | +26.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.71% | 24.18% | -3.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTY и PLTR
Текущая волатильность для YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) составляет 13.36%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 15.75%. Это указывает на то, что PLTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTY | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.36% | 15.75% | -2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.51% | 39.61% | -6.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.15% | 51.43% | -8.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.34% | 65.63% | -13.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.34% | 69.55% | -17.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTY и PLTR
Дивидендная доходность PLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 118.79%, тогда как PLTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 118.79% | 112.44% | 7.85% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, PLTY and PLTR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PLTR has higher volatility (15.75%) compared to PLTY (13.36%). In terms of maximum drawdown, PLTY dropped -41.36% vs PLTR's -84.62%.
PLTY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTY и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор