Сравнение PLTY с PLTR
PLTY (YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while PLTR (Palantir Technologies Inc.) is a stock. Over the past year, PLTY returned -3.84% vs -8.56% for PLTR. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together.
Доходность
Сравнение доходности PLTY и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTY показывает доходность -3.06%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -10.87%.
PLTY
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- 19.64%
- 6 месяцев
- 19.21%
- С начала года
- -3.06%
- 1 год
- -3.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 70.03%
PLTR
- 1 день
- -2.60%
- 1 месяц
- 19.53%
- 6 месяцев
- 13.54%
- С начала года
- -10.87%
- 1 год
- -8.56%
- 3 года*
- 105.71%
- 5 лет*
- 48.66%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 60.42%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $7.47B | $5.96B | $5.74B | |
| $6.51M | $5.06M | $6.09M |
Сравнение доходности по годам PLTY и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | -3.06% | 78.06% | 52.50% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -10.87% | 135.03% | 94.47% |
Correlation
The correlation between PLTY and PLTR is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2024 г. | 0.99 |
The correlation between PLTY and PLTR has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTY vs. PLTR — Ранг доходности на риск
PLTY
PLTR
Сравнение PLTY c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTY | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.03 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | -0.18 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | -0.33 | +0.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTY и PLTR
Максимальная просадка PLTY за все время составила -41.36%, что меньше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTY и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTY | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.36% | -84.62% | +43.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.36% | -48.22% | +6.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.22% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -79.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.92% | -23.53% | +7.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.45% | -40.22% | +25.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.91% | 25.71% | -3.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTY и PLTR
Текущая волатильность для YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) составляет 26.01%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 29.45%. Это указывает на то, что PLTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTY | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.01% | 29.45% | -3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.72% | 47.66% | -6.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.18% | 60.01% | -8.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.55% | 67.08% | -11.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.55% | 70.45% | -14.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTY и PLTR
Дивидендная доходность PLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 97.85%, тогда как PLTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 97.85% | 112.44% | 7.85% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, PLTY and PLTR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PLTR has higher volatility (29.45%) compared to PLTY (26.01%). In terms of maximum drawdown, PLTY dropped -41.36% vs PLTR's -84.62%.
PLTY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTY и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор