Сравнение PLTY с PLTR
PLTY (YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while PLTR (Palantir Technologies Inc.) is a stock. Over the past year, PLTY returned -5.38% vs -6.43% for PLTR. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности PLTY и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTY показывает доходность -20.06%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -27.72%.
PLTY
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -20.06%
- 6 месяцев
- -26.02%
- 1 год
- -5.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTR
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- -27.72%
- 6 месяцев
- -33.57%
- 1 год
- -6.43%
- 3 года*
- 99.01%
- 5 лет*
- 38.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTY и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | -20.06% | 78.06% | 52.50% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -27.72% | 135.03% | 94.47% |
Correlation
The correlation between PLTY and PLTR is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2024 г. | 0.98 |
The correlation between PLTY and PLTR has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTY vs. PLTR — Ранг доходности на риск
PLTY
PLTR
Сравнение PLTY c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTY | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.02 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | -0.22 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | -0.38 | +0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTY и PLTR
Максимальная просадка PLTY за все время составила -36.61%, что меньше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTY и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTY | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.61% | -84.62% | +48.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.41% | -38.22% | +3.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -40.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -79.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.66% | -37.99% | +7.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.16% | -40.26% | +27.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.73% | 21.72% | -2.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTY и PLTR
Текущая волатильность для YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) составляет 15.06%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 17.89%. Это указывает на то, что PLTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTY | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.06% | 17.89% | -2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.71% | 38.63% | -5.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.87% | 51.01% | -8.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.51% | 65.49% | -12.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.51% | 69.70% | -17.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTY и PLTR
Дивидендная доходность PLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 124.98%, тогда как PLTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 114.58% | 112.44% | 7.85% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, PLTY and PLTR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PLTR has higher volatility (17.89%) compared to PLTY (15.06%). In terms of maximum drawdown, PLTY dropped -36.61% vs PLTR's -84.62%.
PLTR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.16 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTY и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор