Сравнение PLTY с MSTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY).
PLTY и MSTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PLTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 окт. 2024 г.. MSTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 21 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности PLTY и MSTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLTY и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | -13.43% | 78.06% | 49.98% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -13.58% | -42.71% | 36.31% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PLTY показывает доходность -13.43%, а MSTY немного ниже – -13.58%.
PLTY
- 1 день
- 5.38%
- 1 месяц
- 6.96%
- С начала года
- -13.43%
- 6 месяцев
- -15.39%
- 1 год
- 46.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- -13.58%
- 6 месяцев
- -54.23%
- 1 год
- -48.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLTY и MSTY
И PLTY, и MSTY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
PLTY vs. MSTY — Ранг доходности на риск
PLTY
MSTY
Сравнение PLTY c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTY | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | -0.77 | +1.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | -1.05 | +2.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.88 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | -0.68 | +1.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.21 | -1.22 | +4.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | -0.77 | +1.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 0.29 | +1.16 |
Корреляция
Корреляция между PLTY и MSTY составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTY и MSTY
Дивидендная доходность PLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 120.04%, что меньше доходности MSTY в 298.73%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 120.04% | 112.44% | 7.85% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 298.73% | 294.61% | 104.56% |
Просадки
Сравнение просадок PLTY и MSTY
Максимальная просадка PLTY за все время составила -36.61%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTY и MSTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLTY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.61% | -71.79% | +35.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.41% | -71.79% | +37.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.92% | -66.02% | +41.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.08% | -23.37% | +12.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.72% | 40.02% | -26.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTY и MSTY
Текущая волатильность для YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) составляет 11.97%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 14.90%. Это указывает на то, что PLTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLTY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.97% | 14.90% | -2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.39% | 48.86% | -16.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.37% | 63.88% | -17.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.61% | 72.67% | -19.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.61% | 72.67% | -19.06% |