Сравнение PLTY с NVDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY).
PLTY и NVDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PLTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 окт. 2024 г.. NVDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PLTY и NVDY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLTY и NVDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | -12.87% | 78.06% | 49.98% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | -0.93% | 27.38% | 3.72% |
Доходность по периодам
С начала года, PLTY показывает доходность -12.87%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью -0.93%.
PLTY
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 3.01%
- С начала года
- -12.87%
- 6 месяцев
- -15.83%
- 1 год
- 46.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDY
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 53.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLTY и NVDY
И PLTY, и NVDY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
PLTY vs. NVDY — Ранг доходности на риск
PLTY
NVDY
Сравнение PLTY c NVDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTY | NVDY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.65 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 2.20 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.30 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 4.01 | -2.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.43 | 10.43 | -7.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTY | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.65 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | 1.54 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между PLTY и NVDY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTY и NVDY
Дивидендная доходность PLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 119.26%, что больше доходности NVDY в 72.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 119.26% | 112.44% | 7.85% | 0.00% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 72.29% | 83.10% | 83.65% | 22.32% |
Просадки
Сравнение просадок PLTY и NVDY
Максимальная просадка PLTY за все время составила -36.61%, что больше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTY и NVDY.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLTY | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.61% | -34.08% | -2.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.41% | -13.77% | -20.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.43% | -7.25% | -17.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.11% | -6.31% | -4.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.81% | 5.30% | +8.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTY и NVDY
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) имеет более высокую волатильность в 11.90% по сравнению с YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) с волатильностью 9.09%. Это указывает на то, что PLTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLTY | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.90% | 9.09% | +2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.35% | 21.62% | +10.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.34% | 32.44% | +13.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.54% | 38.75% | +14.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.54% | 38.75% | +14.79% |