Сравнение PLTY с YETH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) и Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH).
PLTY и YETH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PLTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 окт. 2024 г.. YETH - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности PLTY и YETH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLTY и YETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | -13.43% | 78.06% | 49.98% |
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | -23.62% | -32.10% | 18.25% |
Доходность по периодам
С начала года, PLTY показывает доходность -13.43%, что значительно выше, чем у YETH с доходностью -23.62%.
PLTY
- 1 день
- 5.38%
- 1 месяц
- 6.96%
- С начала года
- -13.43%
- 6 месяцев
- -15.39%
- 1 год
- 46.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YETH
- 1 день
- 3.26%
- 1 месяц
- 13.40%
- С начала года
- -23.62%
- 6 месяцев
- -40.17%
- 1 год
- -16.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLTY и YETH
PLTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии YETH в 0.95%.
Доходность на риск
PLTY vs. YETH — Ранг доходности на риск
PLTY
YETH
Сравнение PLTY c YETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) и Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTY | YETH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | -0.28 | +1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | -0.01 | +1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.00 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | -0.34 | +1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.21 | -0.75 | +3.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTY | YETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | -0.28 | +1.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | -0.43 | +1.87 |
Корреляция
Корреляция между PLTY и YETH составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTY и YETH
Дивидендная доходность PLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 120.04%, что меньше доходности YETH в 125.11%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 120.04% | 112.44% | 7.85% |
YETH Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF | 125.11% | 109.12% | 20.52% |
Просадки
Сравнение просадок PLTY и YETH
Максимальная просадка PLTY за все время составила -36.61%, что меньше максимальной просадки YETH в -61.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTY и YETH.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLTY | YETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.61% | -61.73% | +25.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.41% | -55.63% | +21.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.92% | -53.34% | +28.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.08% | -28.70% | +17.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.72% | 25.43% | -11.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTY и YETH
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) и Roundhill Ether Covered Call Strategy ETF (YETH) имеют волатильность 11.97% и 11.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLTY | YETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.97% | 11.57% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.39% | 45.83% | -13.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.37% | 59.74% | -13.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.61% | 57.13% | -3.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.61% | 57.13% | -3.52% |