Сравнение PLTY с PLTW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) и PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW).
PLTY и PLTW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PLTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 окт. 2024 г.. PLTW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности PLTY и PLTW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLTY и PLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | -13.43% | 31.41% |
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | -22.36% | 59.45% |
Доходность по периодам
С начала года, PLTY показывает доходность -13.43%, что значительно выше, чем у PLTW с доходностью -22.36%.
PLTY
- 1 день
- 5.38%
- 1 месяц
- 6.96%
- С начала года
- -13.43%
- 6 месяцев
- -15.39%
- 1 год
- 46.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTW
- 1 день
- 7.69%
- 1 месяц
- 6.93%
- С начала года
- -22.36%
- 6 месяцев
- -26.84%
- 1 год
- 75.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLTY и PLTW
И PLTY, и PLTW имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
PLTY vs. PLTW — Ранг доходности на риск
PLTY
PLTW
Сравнение PLTY c PLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) и PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTY | PLTW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.10 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.72 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.47 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.21 | 3.51 | -0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTY | PLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.10 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 0.29 | +1.15 |
Корреляция
Корреляция между PLTY и PLTW составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTY и PLTW
Дивидендная доходность PLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 120.04%, что больше доходности PLTW в 114.73%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 120.04% | 112.44% | 7.85% |
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | 114.73% | 72.40% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PLTY и PLTW
Максимальная просадка PLTY за все время составила -36.61%, что меньше максимальной просадки PLTW в -45.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTY и PLTW.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLTY | PLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.61% | -45.33% | +8.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.41% | -45.33% | +10.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.92% | -36.49% | +11.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.08% | -16.36% | +5.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.72% | 19.06% | -5.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTY и PLTW
Текущая волатильность для YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) составляет 11.97%, в то время как у PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) волатильность равна 18.41%. Это указывает на то, что PLTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLTY | PLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.97% | 18.41% | -6.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.39% | 45.17% | -12.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.37% | 69.45% | -23.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.61% | 73.38% | -19.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.61% | 73.38% | -19.77% |