Сравнение MSFO с DISO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO).
MSFO и DISO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г.. DISO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности MSFO и DISO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFO и DISO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| -20.13% | 15.69% | 10.34% | 18.38% |
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | -12.82% | 2.12% | 14.56% | 9.09% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFO показывает доходность -20.13%, что значительно ниже, чем у DISO с доходностью -12.82%.
MSFO
- 1 день
- 3.31%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- -20.13%
- 6 месяцев
- -23.41%
- 1 год
- 0.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DISO
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -8.06%
- С начала года
- -12.82%
- 6 месяцев
- -10.16%
- 1 год
- -1.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFO и DISO
MSFO берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии DISO в 1.01%.
Доходность на риск
MSFO vs. DISO — Ранг доходности на риск
MSFO
DISO
Сравнение MSFO c DISO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFO | DISO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.04 | -0.05 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.22 | 0.09 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.01 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | -0.08 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.00 | -0.22 | +0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFO | DISO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | -0.05 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.20 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между MSFO и DISO составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFO и DISO
Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 44.19%, что меньше доходности DISO в 45.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| 44.19% | 33.91% | 35.15% | 6.44% |
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | 45.61% | 38.87% | 37.33% | 6.87% |
Просадки
Сравнение просадок MSFO и DISO
Максимальная просадка MSFO за все время составила -29.29%, что больше максимальной просадки DISO в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и DISO.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFO | DISO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.29% | -26.62% | -2.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.29% | -18.08% | -11.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.82% | -15.25% | -11.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -7.43% | +1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.45% | 7.10% | +3.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFO и DISO
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что MSFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DISO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFO | DISO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.94% | 4.49% | +1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.67% | 15.69% | +0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.29% | 24.49% | -2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.15% | 21.31% | -2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.15% | 21.31% | -2.16% |