Сравнение DISO с APLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY).
DISO и APLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DISO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г.. APLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности DISO и APLY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DISO и APLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | -12.66% | 2.12% | 14.56% | 9.09% |
APLY YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | -5.49% | 4.69% | 18.62% | 4.72% |
Доходность по периодам
С начала года, DISO показывает доходность -12.66%, что значительно ниже, чем у APLY с доходностью -5.49%.
DISO
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- -12.66%
- 6 месяцев
- -8.75%
- 1 год
- -1.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APLY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- -5.49%
- 6 месяцев
- -0.67%
- 1 год
- 10.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DISO и APLY
DISO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии APLY в 0.99%.
Доходность на риск
DISO vs. APLY — Ранг доходности на риск
DISO
APLY
Сравнение DISO c APLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DISO | APLY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | 0.38 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.10 | 0.74 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.11 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 0.48 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 1.66 | -1.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DISO | APLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 0.38 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.45 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между DISO и APLY составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DISO и APLY
Дивидендная доходность DISO за последние двенадцать месяцев составляет около 45.52%, что больше доходности APLY в 38.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | 45.52% | 38.87% | 37.33% | 6.87% |
APLY YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | 38.60% | 36.38% | 24.95% | 14.36% |
Просадки
Сравнение просадок DISO и APLY
Максимальная просадка DISO за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки APLY в -30.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISO и APLY.
Загрузка...
Показатели просадок
| DISO | APLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -30.41% | +3.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.08% | -21.07% | +2.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.09% | -8.77% | -6.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.44% | -7.15% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.16% | 6.08% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности DISO и APLY
Текущая волатильность для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) составляет 4.19%, в то время как у YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что DISO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DISO | APLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 4.88% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.69% | 12.60% | +3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.49% | 26.89% | -2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.29% | 21.15% | +0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.29% | 21.15% | +0.14% |