Сравнение DISO с APLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY).
DISO и APLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DISO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г.. APLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DISO или APLY.
Основные характеристики
| DISO | APLY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.66% | 10.13% |
| Дох-ть за 1 год | 6.84% | 15.46% |
| Коэф-т Шарпа | 0.43 | 0.90 |
| Коэф-т Сортино | 0.65 | 1.30 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | 0.35 | 1.07 |
| Коэф-т Мартина | 0.69 | 3.04 |
| Индекс Язвы | 11.72% | 5.01% |
| Дневная вол-ть | 18.90% | 16.88% |
| Макс. просадка | -22.93% | -15.85% |
| Текущая просадка | -11.03% | -2.90% |
Корреляция
Корреляция между DISO и APLY составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DISO и APLY
С начала года, DISO показывает доходность 5.66%, что значительно ниже, чем у APLY с доходностью 10.13%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DISO и APLY
DISO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии APLY в 0.99%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DISO c APLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DISO и APLY
Дивидендная доходность DISO за последние двенадцать месяцев составляет около 34.19%, что больше доходности APLY в 24.10%
| TTM | 2023 | |
|---|---|---|
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | 34.19% | 6.87% |
APLY YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | 24.10% | 14.36% |
Просадки
Сравнение просадок DISO и APLY
Максимальная просадка DISO за все время составила -22.93%, что больше максимальной просадки APLY в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISO и APLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DISO и APLY
Текущая волатильность для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) составляет 3.81%, в то время как у YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что DISO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.