Сравнение DISO с NVDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY).
DISO и NVDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DISO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г.. NVDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DISO или NVDY.
Корреляция
Корреляция между DISO и NVDY составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DISO и NVDY
Основные характеристики
DISO:
0.70
NVDY:
2.86
DISO:
1.01
NVDY:
3.31
DISO:
1.15
NVDY:
1.46
DISO:
0.59
NVDY:
5.76
DISO:
1.15
NVDY:
18.55
DISO:
11.72%
NVDY:
6.58%
DISO:
19.44%
NVDY:
42.63%
DISO:
-22.92%
NVDY:
-21.19%
DISO:
-3.88%
NVDY:
-7.33%
Доходность по периодам
С начала года, DISO показывает доходность 14.15%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью 114.23%.
DISO
14.15%
-1.39%
8.76%
13.01%
N/A
N/A
NVDY
114.23%
-5.03%
9.51%
118.58%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DISO и NVDY
DISO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии NVDY в 0.99%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DISO c NVDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DISO и NVDY
Дивидендная доходность DISO за последние двенадцать месяцев составляет около 37.46%, что меньше доходности NVDY в 83.65%
| TTM | 2023 | |
|---|---|---|
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | 37.46% | 6.87% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 83.65% | 22.32% |
Просадки
Сравнение просадок DISO и NVDY
Максимальная просадка DISO за все время составила -22.92%, что больше максимальной просадки NVDY в -21.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISO и NVDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DISO и NVDY
Текущая волатильность для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) составляет 3.69%, в то время как у YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) волатильность равна 8.48%. Это указывает на то, что DISO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.