Сравнение DISO с NVDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY).
DISO и NVDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DISO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г.. NVDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности DISO и NVDY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DISO и NVDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | -12.66% | 2.12% | 14.56% | 9.09% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | -0.93% | 27.38% | 114.23% | 8.00% |
Доходность по периодам
С начала года, DISO показывает доходность -12.66%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью -0.93%.
DISO
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- -12.66%
- 6 месяцев
- -8.75%
- 1 год
- -1.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDY
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 53.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DISO и NVDY
DISO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии NVDY в 0.99%.
Доходность на риск
DISO vs. NVDY — Ранг доходности на риск
DISO
NVDY
Сравнение DISO c NVDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DISO | NVDY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | 1.65 | -1.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.10 | 2.20 | -2.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.30 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 4.01 | -4.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 10.43 | -10.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DISO | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 1.65 | -1.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 1.54 | -1.34 |
Корреляция
Корреляция между DISO и NVDY составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DISO и NVDY
Дивидендная доходность DISO за последние двенадцать месяцев составляет около 45.52%, что меньше доходности NVDY в 72.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | 45.52% | 38.87% | 37.33% | 6.87% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 72.29% | 83.10% | 83.65% | 22.32% |
Просадки
Сравнение просадок DISO и NVDY
Максимальная просадка DISO за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISO и NVDY.
Загрузка...
Показатели просадок
| DISO | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -34.08% | +7.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.08% | -13.77% | -4.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.09% | -7.25% | -7.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.44% | -6.31% | -1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.16% | 5.30% | +1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности DISO и NVDY
Текущая волатильность для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) составляет 4.19%, в то время как у YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что DISO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DISO | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 9.09% | -4.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.69% | 21.62% | -5.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.49% | 32.44% | -7.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.29% | 38.75% | -17.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.29% | 38.75% | -17.46% |