Сравнение DISO с MAGS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS).
DISO и MAGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DISO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г.. MAGS - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 10 апр. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DISO или MAGS.
Основные характеристики
| DISO | MAGS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.85% | 34.68% |
| Дох-ть за 1 год | 9.44% | 44.92% |
| Коэф-т Шарпа | 0.38 | 1.79 |
| Дневная вол-ть | 19.58% | 25.23% |
| Макс. просадка | -22.93% | -18.10% |
| Текущая просадка | -16.51% | -9.61% |
Корреляция
Корреляция между DISO и MAGS составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DISO и MAGS
С начала года, DISO показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у MAGS с доходностью 34.68%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DISO и MAGS
DISO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DISO c MAGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DISO и MAGS
Дивидендная доходность DISO за последние двенадцать месяцев составляет около 38.24%, что больше доходности MAGS в 0.32%
| TTM | 2023 | |
|---|---|---|
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | 38.24% | 6.87% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 0.32% | 0.44% |
Просадки
Сравнение просадок DISO и MAGS
Максимальная просадка DISO за все время составила -22.93%, что больше максимальной просадки MAGS в -18.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISO и MAGS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DISO и MAGS
Текущая волатильность для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) составляет 2.65%, в то время как у Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что DISO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.