Сравнение DISO с MAGS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS).
DISO и MAGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DISO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г.. MAGS - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 10 апр. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DISO или MAGS.
Корреляция
Корреляция между DISO и MAGS составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DISO и MAGS
Основные характеристики
DISO:
0.70
MAGS:
2.70
DISO:
1.01
MAGS:
3.31
DISO:
1.15
MAGS:
1.45
DISO:
0.59
MAGS:
3.80
DISO:
1.15
MAGS:
12.31
DISO:
11.72%
MAGS:
5.58%
DISO:
19.44%
MAGS:
25.45%
DISO:
-22.92%
MAGS:
-18.10%
DISO:
-3.88%
MAGS:
-4.00%
Доходность по периодам
С начала года, DISO показывает доходность 14.15%, что значительно ниже, чем у MAGS с доходностью 67.14%.
DISO
14.15%
-1.39%
8.76%
13.01%
N/A
N/A
MAGS
67.14%
8.16%
25.90%
66.48%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DISO и MAGS
DISO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DISO c MAGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DISO и MAGS
Дивидендная доходность DISO за последние двенадцать месяцев составляет около 37.46%, что больше доходности MAGS в 0.26%
| TTM | 2023 | |
|---|---|---|
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | 37.46% | 6.87% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 0.26% | 0.44% |
Просадки
Сравнение просадок DISO и MAGS
Максимальная просадка DISO за все время составила -22.92%, что больше максимальной просадки MAGS в -18.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISO и MAGS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DISO и MAGS
Текущая волатильность для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) составляет 3.69%, в то время как у Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что DISO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.