Сравнение DISO с IOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и iShares Global 100 ETF (IOO).
DISO и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DISO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DISO или IOO.
Корреляция
Корреляция между DISO и IOO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DISO и IOO
Основные характеристики
DISO:
-1.05
IOO:
-0.08
DISO:
-1.27
IOO:
0.01
DISO:
0.80
IOO:
1.00
DISO:
-0.92
IOO:
-0.08
DISO:
-2.19
IOO:
-0.35
DISO:
10.60%
IOO:
3.71%
DISO:
22.08%
IOO:
17.03%
DISO:
-25.33%
IOO:
-55.85%
DISO:
-25.33%
IOO:
-17.22%
Доходность по периодам
С начала года, DISO показывает доходность -22.59%, что значительно ниже, чем у IOO с доходностью -13.64%.
DISO
-22.59%
-19.44%
-12.18%
-22.86%
N/A
N/A
IOO
-13.64%
-13.29%
-11.48%
-1.14%
15.54%
10.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DISO и IOO
DISO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DISO и IOO
DISO
IOO
Сравнение DISO c IOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DISO и IOO
Дивидендная доходность DISO за последние двенадцать месяцев составляет около 40.82%, что больше доходности IOO в 1.25%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | 40.82% | 37.33% | 6.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IOO iShares Global 100 ETF | 1.25% | 1.08% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% | 3.52% |
Просадки
Сравнение просадок DISO и IOO
Максимальная просадка DISO за все время составила -25.33%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISO и IOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DISO и IOO
YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) имеет более высокую волатильность в 12.62% по сравнению с iShares Global 100 ETF (IOO) с волатильностью 8.99%. Это указывает на то, что DISO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.