Сравнение MSFO с CVNY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY).
MSFO и CVNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г.. CVNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 29 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности MSFO и CVNY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFO и CVNY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| -20.34% | 17.85% |
CVNY YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF | -23.28% | 54.11% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFO показывает доходность -20.34%, что значительно выше, чем у CVNY с доходностью -23.28%.
MSFO
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- -20.34%
- 6 месяцев
- -23.82%
- 1 год
- -1.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CVNY
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- -23.28%
- 6 месяцев
- -17.45%
- 1 год
- 40.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFO и CVNY
И MSFO, и CVNY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
MSFO vs. CVNY — Ранг доходности на риск
MSFO
CVNY
Сравнение MSFO c CVNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFO | CVNY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | 0.72 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.06 | 1.25 | -1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.17 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 1.17 | -1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.06 | 3.12 | -3.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFO | CVNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 0.72 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.26 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между MSFO и CVNY составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFO и CVNY
Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 44.30%, что меньше доходности CVNY в 121.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| 44.30% | 33.91% | 35.15% | 6.44% |
CVNY YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF | 121.31% | 80.86% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MSFO и CVNY
Максимальная просадка MSFO за все время составила -29.29%, что меньше максимальной просадки CVNY в -43.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и CVNY.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFO | CVNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.29% | -43.27% | +13.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.29% | -36.27% | +6.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.01% | -30.96% | +3.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | -12.33% | +6.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.59% | 13.56% | -2.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFO и CVNY
Текущая волатильность для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) составляет 5.75%, в то время как у YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY) волатильность равна 14.54%. Это указывает на то, что MSFO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFO | CVNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 14.54% | -8.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.65% | 40.12% | -23.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.27% | 56.67% | -34.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.13% | 59.96% | -40.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 59.96% | -40.83% |