Сравнение CVNY с ULTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY).
CVNY и ULTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CVNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 29 янв. 2025 г.. ULTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности CVNY и ULTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVNY и ULTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CVNY YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF | -23.28% | 54.11% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | -3.10% | -4.39% |
Доходность по периодам
С начала года, CVNY показывает доходность -23.28%, что значительно ниже, чем у ULTY с доходностью -3.10%.
CVNY
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- -23.28%
- 6 месяцев
- -17.45%
- 1 год
- 40.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ULTY
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -3.10%
- 6 месяцев
- -18.46%
- 1 год
- 10.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVNY и ULTY
CVNY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.
Доходность на риск
CVNY vs. ULTY — Ранг доходности на риск
CVNY
ULTY
Сравнение CVNY c ULTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVNY | ULTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.42 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 0.74 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.09 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 0.51 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 1.11 | +2.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVNY | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.42 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | -0.06 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между CVNY и ULTY составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVNY и ULTY
Дивидендная доходность CVNY за последние двенадцать месяцев составляет около 121.31%, что меньше доходности ULTY в 133.15%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CVNY YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF | 121.31% | 80.86% | 0.00% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 133.15% | 142.99% | 111.70% |
Просадки
Сравнение просадок CVNY и ULTY
Максимальная просадка CVNY за все время составила -43.27%, что больше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVNY и ULTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVNY | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.27% | -26.85% | -16.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.27% | -24.16% | -12.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.96% | -20.55% | -10.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.33% | -9.06% | -3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.56% | 11.12% | +2.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVNY и ULTY
YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY) имеет более высокую волатильность в 14.54% по сравнению с YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) с волатильностью 9.06%. Это указывает на то, что CVNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVNY | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.54% | 9.06% | +5.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.12% | 17.10% | +23.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.67% | 25.28% | +31.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.96% | 27.62% | +32.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.96% | 27.62% | +32.34% |