Сравнение MSFO с AAPB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB).
MSFO и AAPB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г.. AAPB - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности MSFO и AAPB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFO и AAPB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| -20.34% | 15.69% | 10.34% | 18.38% |
AAPB GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF | -14.27% | -0.93% | 47.02% | 9.33% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFO показывает доходность -20.34%, что значительно ниже, чем у AAPB с доходностью -14.27%.
MSFO
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- -20.34%
- 6 месяцев
- -23.82%
- 1 год
- -1.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAPB
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- -14.27%
- 6 месяцев
- -4.96%
- 1 год
- 11.04%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFO и AAPB
MSFO берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии AAPB в 1.15%.
Доходность на риск
MSFO vs. AAPB — Ранг доходности на риск
MSFO
AAPB
Сравнение MSFO c AAPB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFO | AAPB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | 0.18 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.06 | 0.73 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.10 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 0.29 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.06 | 0.71 | -0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFO | AAPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 0.18 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.17 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между MSFO и AAPB составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFO и AAPB
Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 44.30%, что больше доходности AAPB в 5.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| 44.30% | 33.91% | 35.15% | 6.44% |
AAPB GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF | 5.13% | 4.39% | 0.00% | 18.75% |
Просадки
Сравнение просадок MSFO и AAPB
Максимальная просадка MSFO за все время составила -29.29%, что меньше максимальной просадки AAPB в -58.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и AAPB.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFO | AAPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.29% | -58.13% | +28.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.29% | -41.56% | +12.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.01% | -22.96% | -4.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | -19.84% | +14.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.59% | 16.87% | -6.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFO и AAPB
Текущая волатильность для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) составляет 5.75%, в то время как у GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) волатильность равна 11.08%. Это указывает на то, что MSFO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFO | AAPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 11.08% | -5.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.65% | 30.40% | -13.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.27% | 62.81% | -40.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.13% | 51.55% | -32.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 51.55% | -32.42% |