Сравнение AAPB с AAPX
AAPB (GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF) and AAPX (T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, AAPB returned 106.04% vs 96.27% for AAPX. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. AAPB charges 1.15%/yr vs 1.05%/yr for AAPX.
Доходность
Сравнение доходности AAPB и AAPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPB показывает доходность 19.97%, что значительно выше, чем у AAPX с доходностью 17.06%.
AAPB
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -2.76%
- 6 месяцев
- 17.75%
- С начала года
- 19.97%
- 1 год
- 106.04%
- 3 года*
- 22.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.48%
AAPX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -2.99%
- 6 месяцев
- 15.28%
- С начала года
- 17.06%
- 1 год
- 96.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 24.77%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.04M | $3.86M | $2.72M | |
| $2.72M | $2.27M | $2.09M |
Сравнение доходности по годам AAPB и AAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AAPB GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF | 19.97% | -0.93% | 56.78% |
AAPX T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF | 17.06% | -4.95% | 58.57% |
Correlation
The correlation between AAPB and AAPX is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.99 |
The correlation between AAPB and AAPX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов AAPB и AAPX
Секторы
AAPB
AAPX
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
AAPB
AAPX
Сырьевые материалы
AAPB
-
AAPX
-
Коммуникационные услуги
AAPB
-
AAPX
-
Потребительский циклический сектор
AAPB
-
AAPX
-
Потребительский защитный сектор
AAPB
-
AAPX
-
Энергетика
AAPB
-
AAPX
-
Финансовые услуги
AAPB
-
AAPX
-
Здравоохранение
AAPB
-
AAPX
-
Промышленность
AAPB
-
AAPX
-
Недвижимость
AAPB
-
AAPX
-
Коммунальные услуги
AAPB
-
AAPX
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPB vs. AAPX — Ранг доходности на риск
AAPB
AAPX
Сравнение AAPB c AAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) и T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAPB | AAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.32 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.79 | 3.21 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.56 | 7.21 | +1.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAPB и AAPX
Максимальная просадка AAPB за все время составила -58.13%, примерно равная максимальной просадке AAPX в -58.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPB и AAPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPB | AAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.13% | -58.55% | +0.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.11% | -30.12% | +2.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.88% | -16.85% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.89% | -18.64% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.43% | 13.40% | -0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPB и AAPX
GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF (AAPB) и T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) имеют волатильность 22.37% и 21.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPB | AAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.37% | 21.71% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.34% | 41.16% | +1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.48% | 51.78% | +0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.51% | 55.83% | -3.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.51% | 55.83% | -3.32% |
Сравнение комиссий AAPB и AAPX
AAPB берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии AAPX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPB и AAPX
Дивидендная доходность AAPB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности AAPX в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AAPB GraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF | 3.66% | 4.39% | 0.00% | 18.75% |
AAPX T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF | 0.57% | 0.67% | 21.46% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, AAPB and AAPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AAPB has higher volatility (22.37%) compared to AAPX (21.71%). In terms of maximum drawdown, AAPB dropped -58.13% vs AAPX's -58.55%.
On 1-year performance, AAPB leads with 106.04% vs 96.27% for AAPX. On fees, AAPX is cheaper at 1.05% per year. On volatility, AAPX has been the lower-risk option at 21.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AAPB has performed better with a 106.04% return vs 96.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AAPX is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.15% for AAPB.
AAPB has the higher dividend yield at 3.66%, compared with 0.57% for AAPX.
They also come from different issuers: GraniteShares and T-Rex. Their fees differ too: 1.15% for AAPB and 1.05% for AAPX.
AAPB currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPB и AAPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор