Сравнение MSDL с MAIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL) и Main Street Capital Corporation (MAIN).
Доходность
Сравнение доходности MSDL и MAIN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSDL и MAIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSDL Morgan Stanley Direct Lending Fund | -13.38% | -10.85% | 10.95% |
MAIN Main Street Capital Corporation | -12.44% | 10.74% | 39.49% |
Фундаментальные показатели
MSDL:
$1.21B
MAIN:
$4.66B
MSDL:
$1.58
MAIN:
$5.14
MSDL:
8.76
MAIN:
10.10
MSDL:
0.12
MAIN:
4.87
MSDL:
4.02
MAIN:
8.20
MSDL:
0.69
MAIN:
1.56
MSDL:
$299.77M
MAIN:
$566.39M
MSDL:
$100.38M
MAIN:
$435.68M
MSDL:
$94.60M
MAIN:
$383.65M
Доходность по периодам
С начала года, MSDL показывает доходность -13.38%, что значительно ниже, чем у MAIN с доходностью -12.44%.
MSDL
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- -13.38%
- 6 месяцев
- -7.03%
- 1 год
- -23.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAIN
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -9.02%
- С начала года
- -12.44%
- 6 месяцев
- -14.34%
- 1 год
- -3.34%
- 3 года*
- 18.84%
- 5 лет*
- 13.74%
- 10 лет*
- 13.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSDL vs. MAIN — Ранг доходности на риск
MSDL
MAIN
Сравнение MSDL c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSDL | MAIN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | -0.13 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | -0.02 | -1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.00 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.07 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.82 | -0.16 | -1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSDL | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.05 | -0.13 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.29 | 0.56 | -0.86 |
Корреляция
Корреляция между MSDL и MAIN составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSDL и MAIN
Дивидендная доходность MSDL за последние двенадцать месяцев составляет около 14.11%, что больше доходности MAIN в 8.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSDL Morgan Stanley Direct Lending Fund | 14.11% | 12.14% | 10.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 8.21% | 7.00% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.49% | 7.42% | 9.15% |
Просадки
Сравнение просадок MSDL и MAIN
Максимальная просадка MSDL за все время составила -29.68%, что меньше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSDL и MAIN.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSDL | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.68% | -64.53% | +34.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.80% | -20.22% | -4.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.34% | -19.63% | -8.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.29% | -7.20% | -4.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.07% | 8.51% | +3.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSDL и MAIN
Текущая волатильность для Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL) составляет 6.72%, в то время как у Main Street Capital Corporation (MAIN) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что MSDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSDL | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 7.39% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.40% | 17.70% | -1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.58% | 25.03% | -2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.35% | 20.92% | +2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.35% | 26.94% | -3.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSDL и MAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Morgan Stanley Direct Lending Fund и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности