Сравнение MSB с LIN
MSB (Mesabi Trust) and LIN (Linde plc) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — MSB in Steel, LIN in Specialty Chemicals. Over the past 5 years, MSB returned 3.67%/yr vs 13.95%/yr for LIN. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSB и LIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSB показывает доходность -35.08%, что значительно ниже, чем у LIN с доходностью 22.93%.
MSB
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- -3.07%
- 6 месяцев
- -38.47%
- С начала года
- -35.08%
- 1 год
- -0.75%
- 3 года*
- 23.68%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- 19.74%
LIN
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 0.50%
- 6 месяцев
- 19.11%
- С начала года
- 22.93%
- 1 год
- 14.81%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 13.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSB и LIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSB Mesabi Trust | -35.08% | 71.88% | 47.05% | 15.55% | -22.81% | 3.66% | 30.10% | 12.34% | -7.71% |
LIN Linde plc | 22.93% | 3.22% | 3.18% | 27.66% | -4.39% | 33.39% | 25.88% | 39.04% | -5.26% |
Correlation
The correlation between MSB and LIN is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2018 г. | 0.23 |
The correlation between MSB and LIN shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSB:
$322.62M
LIN:
$240.89B
MSB:
$1.15
LIN:
$15.20
MSB:
21.37
LIN:
34.27
MSB:
0.18
LIN:
1.71
MSB:
16.09
LIN:
7.05
MSB:
$15.04M
LIN:
$34.66B
MSB:
$13.36M
LIN:
$15.94B
MSB:
$10.24M
LIN:
$12.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSB vs. LIN — Ранг доходности на риск
MSB
LIN
Сравнение MSB c LIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mesabi Trust (MSB) и Linde plc (LIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSB | LIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.15 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 0.78 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 2.18 | -2.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSB и LIN
Максимальная просадка MSB за все время составила -92.01%, что больше максимальной просадки LIN в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSB и LIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSB | LIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.01% | -32.59% | -59.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.99% | -19.18% | -21.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.99% | -19.18% | -21.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.89% | -22.82% | -23.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.23% | -4.74% | -34.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.76% | -5.38% | -21.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.58% | 6.80% | +13.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSB и LIN
Mesabi Trust (MSB) имеет более высокую волатильность в 9.32% по сравнению с Linde plc (LIN) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что MSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSB | LIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.32% | 6.09% | +3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.95% | 14.02% | +17.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.00% | 17.83% | +29.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.21% | 20.84% | +28.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.51% | 24.04% | +24.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSB и LIN
Дивидендная доходность MSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности LIN в 1.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIN Linde plc | 1.19% | 1.41% | 1.33% | 1.24% | 1.43% | 1.22% | 1.46% | 1.64% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSB Mesabi Trust | 3.90% | 18.09% | 4.80% | 1.71% | 20.14% | 10.83% | 5.95% | 14.27% | 11.78% | 5.92% | 5.14% | 15.04% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSB и LIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mesabi Trust и Linde plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSB и LIN
MSB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mesabi Trust сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.25M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Linde plc сообщила о валовой прибыли в 4.26B при выручке в 8.78B, что соответствует валовой рентабельности в 48.5%.
MSB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mesabi Trust сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 2.25M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
LIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Linde plc сообщила об операционной прибыли в 3.26B при выручке в 8.78B, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.
MSB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mesabi Trust сообщила о чистой прибыли в 1.09M при выручке в 2.25M, что соответствует чистой рентабельности 48.4%.
LIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Linde plc сообщила о чистой прибыли в 1.86B при выручке в 8.78B, что соответствует чистой рентабельности 21.2%.
Часто задаваемые вопросы
MSB and LIN have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSB has higher volatility (9.32%) compared to LIN (6.09%). In terms of maximum drawdown, MSB dropped -92.01% vs LIN's -32.59%.
LIN currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSB и LIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор