Сравнение MSB с LIN
MSB (Mesabi Trust) and LIN (Linde plc) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — MSB in Steel, LIN in Specialty Chemicals. Over the past 5 years, MSB returned 2.06%/yr vs 12.55%/yr for LIN. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSB и LIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSB показывает доходность -32.63%, что значительно ниже, чем у LIN с доходностью 19.44%.
MSB
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -7.54%
- С начала года
- -32.63%
- 6 месяцев
- -20.12%
- 1 год
- -1.80%
- 3 года*
- 22.80%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- 21.03%
LIN
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- 2.84%
- С начала года
- 19.44%
- 6 месяцев
- 24.47%
- 1 год
- 9.03%
- 3 года*
- 13.41%
- 5 лет*
- 12.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSB и LIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSB Mesabi Trust | -32.63% | 71.88% | 47.05% | 15.55% | -22.81% | 3.66% | 30.10% | 12.34% | -11.32% |
LIN Linde plc | 19.44% | 3.22% | 3.18% | 27.66% | -4.39% | 33.39% | 25.88% | 39.04% | -7.11% |
Correlation
The correlation between MSB and LIN is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2018 г. | 0.23 |
The correlation between MSB and LIN shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSB:
$1.31
LIN:
$15.16
MSB:
19.46
LIN:
33.48
MSB:
0.10
LIN:
1.67
MSB:
16.93
LIN:
6.88
MSB:
$19.77M
LIN:
$34.66B
MSB:
$16.20M
LIN:
$15.94B
MSB:
$12.17M
LIN:
$12.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSB vs. LIN — Ранг доходности на риск
MSB
LIN
Сравнение MSB c LIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mesabi Trust (MSB) и Linde plc (LIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSB | LIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.10 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 0.47 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 1.33 | -1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSB | LIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 0.54 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.61 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.71 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок MSB и LIN
Максимальная просадка MSB за все время составила -92.01%, что больше максимальной просадки LIN в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSB и LIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSB | LIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.01% | -32.59% | -59.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.08% | -19.18% | -17.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.08% | -19.18% | -17.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.08% | -22.82% | -24.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.93% | -1.93% | -35.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.73% | -5.43% | -21.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.18% | 6.80% | +9.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSB и LIN
Mesabi Trust (MSB) имеет более высокую волатильность в 13.46% по сравнению с Linde plc (LIN) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что MSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSB | LIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.46% | 5.45% | +8.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.99% | 13.49% | +20.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.35% | 17.01% | +30.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.19% | 20.77% | +28.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.69% | 24.08% | +24.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSB и LIN
Дивидендная доходность MSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности LIN в 1.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIN Linde plc | 1.20% | 1.41% | 1.33% | 1.24% | 1.43% | 1.22% | 1.46% | 1.64% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSB Mesabi Trust | 3.76% | 18.09% | 4.80% | 1.71% | 20.14% | 10.83% | 5.95% | 14.27% | 11.78% | 5.92% | 5.14% | 15.04% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSB и LIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mesabi Trust и Linde plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSB и LIN
MSB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mesabi Trust сообщила о валовой прибыли в 2.77M при выручке в 3.59M, что соответствует валовой рентабельности в 77.1%.
LIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Linde plc сообщила о валовой прибыли в 4.26B при выручке в 8.78B, что соответствует валовой рентабельности в 48.5%.
MSB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mesabi Trust сообщила об операционной прибыли в 3.39M при выручке в 3.59M, что соответствует операционной рентабельности 94.4%.
LIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Linde plc сообщила об операционной прибыли в 3.26B при выручке в 8.78B, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.
MSB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mesabi Trust сообщила о чистой прибыли в 2.77M при выручке в 3.59M, что соответствует чистой рентабельности 77.1%.
LIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Linde plc сообщила о чистой прибыли в 1.86B при выручке в 8.78B, что соответствует чистой рентабельности 21.2%.
Часто задаваемые вопросы
MSB and LIN have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSB has higher volatility (13.46%) compared to LIN (5.45%). In terms of maximum drawdown, MSB dropped -92.01% vs LIN's -32.59%.
LIN currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSB и LIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор