Сравнение MSB с ABR

С начала года, MSB показывает доходность 10.66%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью -19.57%. За последние 10 лет акции MSB превзошли акции ABR по среднегодовой доходности: 16.33% против 15.36% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mesabi Trust (MSB) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MSB на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа ABR равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSB и ABR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность MSB за последние двенадцать месяцев составляет около 28.64%, что больше доходности ABR в 16.00%

Максимальная просадка MSB за все время составила -92.01%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSB и ABR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Mesabi Trust (MSB) имеет более высокую волатильность в 14.70% по сравнению с Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) с волатильностью 10.38%. Это указывает на то, что MSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mesabi Trust и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.