Сравнение MSB с PEP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mesabi Trust (MSB) и PepsiCo, Inc. (PEP).
Доходность
Сравнение доходности MSB и PEP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSB и PEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSB Mesabi Trust | -14.81% | 71.88% | 47.05% | 15.55% | -22.81% | 3.66% | 30.10% | 12.34% | 4.11% | 155.25% |
PEP PepsiCo, Inc. | 8.72% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
Фундаментальные показатели
MSB:
$427.19M
PEP:
$212.03B
MSB:
$1.31
PEP:
$6.00
MSB:
24.82
PEP:
25.76
MSB:
0.13
PEP:
9.14
MSB:
21.60
PEP:
2.26
MSB:
20.26
PEP:
10.39
MSB:
$19.77M
PEP:
$93.93B
MSB:
$16.20M
PEP:
$50.86B
MSB:
$12.17M
PEP:
$14.39B
Доходность по периодам
С начала года, MSB показывает доходность -14.81%, что значительно ниже, чем у PEP с доходностью 8.72%. За последние 10 лет акции MSB превзошли акции PEP по среднегодовой доходности: 30.86% против 7.27% соответственно.
MSB
- 1 день
- 3.37%
- 1 месяц
- 4.63%
- С начала года
- -14.81%
- 6 месяцев
- 4.84%
- 1 год
- 23.88%
- 3 года*
- 21.20%
- 5 лет*
- 11.47%
- 10 лет*
- 30.86%
PEP
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -6.72%
- С начала года
- 8.72%
- 6 месяцев
- 10.07%
- 1 год
- 7.46%
- 3 года*
- -2.09%
- 5 лет*
- 5.03%
- 10 лет*
- 7.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSB vs. PEP — Ранг доходности на риск
MSB
PEP
Сравнение MSB c PEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mesabi Trust (MSB) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSB | PEP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 0.33 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 0.68 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.08 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 0.48 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.17 | 0.98 | +1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSB | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 0.33 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.28 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.37 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.39 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между MSB и PEP составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSB и PEP
Дивидендная доходность MSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности PEP в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSB Mesabi Trust | 3.93% | 18.09% | 4.80% | 1.71% | 20.14% | 10.83% | 5.95% | 14.27% | 11.78% | 5.92% | 5.14% | 15.04% |
PEP PepsiCo, Inc. | 3.68% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
Просадки
Сравнение просадок MSB и PEP
Максимальная просадка MSB за все время составила -92.01%, что больше максимальной просадки PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSB и PEP.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSB | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.01% | -73.92% | -18.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.19% | -15.14% | -13.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.91% | -30.32% | -17.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.48% | -30.32% | -36.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.26% | -12.75% | -7.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.72% | -13.64% | -13.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.37% | 7.39% | +3.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSB и PEP
Mesabi Trust (MSB) имеет более высокую волатильность в 13.01% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что MSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSB | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.01% | 5.23% | +7.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.25% | 14.84% | +22.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.55% | 22.46% | +24.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.77% | 18.11% | +30.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.14% | 19.54% | +29.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSB и PEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mesabi Trust и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSB и PEP
MSB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mesabi Trust сообщила о валовой прибыли в 2.77M при выручке в 3.59M, что соответствует валовой рентабельности в 77.1%.
PEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 15.62B при выручке в 29.34B, что соответствует валовой рентабельности в 53.2%.
MSB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mesabi Trust сообщила об операционной прибыли в 3.39M при выручке в 3.59M, что соответствует операционной рентабельности 94.4%.
PEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.56B при выручке в 29.34B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
MSB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mesabi Trust сообщила о чистой прибыли в 2.77M при выручке в 3.59M, что соответствует чистой рентабельности 77.1%.
PEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.54B при выручке в 29.34B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.