Сравнение MSB с IAG

С начала года, MSB показывает доходность 10.66%, что значительно ниже, чем у IAG с доходностью 21.90%. За последние 10 лет акции MSB превзошли акции IAG по среднегодовой доходности: 16.33% против 10.57% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mesabi Trust (MSB) и IAMGOLD Corporation (IAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MSB на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа IAG равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSB и IAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность MSB за последние двенадцать месяцев составляет около 28.64%, тогда как IAG не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка MSB за все время составила -92.01%, примерно равная максимальной просадке IAG в -95.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSB и IAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Mesabi Trust (MSB) составляет 14.70%, в то время как у IAMGOLD Corporation (IAG) волатильность равна 19.87%. Это указывает на то, что MSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mesabi Trust и IAMGOLD Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.