Сравнение MSB с IAG
MSB (Mesabi Trust) and IAG (IAMGOLD Corporation) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — MSB in Steel, IAG in Gold. Over the past 10 years, MSB returned 19.74%/yr vs 11.27%/yr for IAG. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSB и IAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSB показывает доходность -35.08%, что значительно ниже, чем у IAG с доходностью -13.89%. За последние 10 лет акции MSB превзошли акции IAG по среднегодовой доходности: 19.74% против 11.27% соответственно.
MSB
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- -3.07%
- 6 месяцев
- -38.47%
- С начала года
- -35.08%
- 1 год
- -0.75%
- 3 года*
- 23.68%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- 19.74%
IAG
- 1 день
- -5.27%
- 1 месяц
- -21.50%
- 6 месяцев
- -19.18%
- С начала года
- -13.89%
- 1 год
- 98.60%
- 3 года*
- 70.01%
- 5 лет*
- 38.46%
- 10 лет*
- 11.27%
Сравнение доходности по годам MSB и IAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSB Mesabi Trust | -35.08% | 71.88% | 47.05% | 15.55% | -22.81% | 3.66% | 30.10% | 12.34% | 4.11% | 155.25% |
IAG IAMGOLD Corporation | -13.89% | 219.57% | 103.95% | -1.94% | -17.57% | -14.71% | -1.61% | 1.36% | -36.88% | 51.43% |
Correlation
The correlation between MSB and IAG is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2003 г. | 0.19 |
The correlation between MSB and IAG shifts across timeframes, from 0.14 (10 years) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSB:
$322.62M
IAG:
$8.21B
MSB:
$1.15
IAG:
$1.73
MSB:
21.37
IAG:
8.23
MSB:
0.18
IAG:
0.05
MSB:
16.09
IAG:
2.43
MSB:
$15.04M
IAG:
$3.42B
MSB:
$13.36M
IAG:
$1.64B
MSB:
$10.24M
IAG:
$1.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSB vs. IAG — Ранг доходности на риск
MSB
IAG
Сравнение MSB c IAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mesabi Trust (MSB) и IAMGOLD Corporation (IAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSB | IAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.27 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 2.35 | -2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 5.27 | -5.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSB и IAG
Максимальная просадка MSB за все время составила -92.01%, примерно равная максимальной просадке IAG в -95.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSB и IAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSB | IAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.01% | -95.55% | +3.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.99% | -42.21% | +1.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.99% | -42.21% | +1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.89% | -73.69% | +27.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.48% | -86.46% | +19.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.23% | -42.21% | +2.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.76% | -56.10% | +29.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.58% | 18.78% | +1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSB и IAG
Текущая волатильность для Mesabi Trust (MSB) составляет 9.32%, в то время как у IAMGOLD Corporation (IAG) волатильность равна 14.28%. Это указывает на то, что MSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSB | IAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.32% | 14.28% | -4.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.95% | 50.56% | -18.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.00% | 62.74% | -15.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.21% | 60.74% | -11.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.51% | 58.64% | -10.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSB и IAG
Дивидендная доходность MSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, тогда как IAG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAG IAMGOLD Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSB Mesabi Trust | 3.90% | 18.09% | 4.80% | 1.71% | 20.14% | 10.83% | 5.95% | 14.27% | 11.78% | 5.92% | 5.14% | 15.04% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSB и IAG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mesabi Trust и IAMGOLD Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSB и IAG
MSB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mesabi Trust сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.25M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
IAG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., IAMGOLD Corporation сообщила о валовой прибыли в 570.70M при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в 55.4%.
MSB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mesabi Trust сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 2.25M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
IAG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., IAMGOLD Corporation сообщила об операционной прибыли в 544.70M при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 52.9%.
MSB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mesabi Trust сообщила о чистой прибыли в 1.09M при выручке в 2.25M, что соответствует чистой рентабельности 48.4%.
IAG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., IAMGOLD Corporation сообщила о чистой прибыли в 379.70M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 36.9%.
Часто задаваемые вопросы
MSB and IAG have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IAG has higher volatility (14.28%) compared to MSB (9.32%). In terms of maximum drawdown, MSB dropped -92.01% vs IAG's -95.55%.
IAG currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSB и IAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор