PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Mesabi Trust (MSB)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS5906721015
CUSIP590672101
СекторBasic Materials
ОтрасльSteel

Основные показатели

Рыночная капитализация$246.39M
Прибыль на акцию$0.86
Цена/прибыль21.84
Выручка (12 мес.)$14.46M
Валовая прибыль (12 мес.)$7.74M
Годовой диапазон$16.53 - $26.01
Целевая цена$33.00
Процент коротких позиций3.54%
Коэффициент коротких позиций12.08

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с MSB

Mesabi Trust

Популярные сравнения: MSB с ABR, MSB с MAIN, MSB с VOO, MSB с PEP

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Mesabi Trust и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
5,202.58%
3,016.83%
MSB (Mesabi Trust)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Mesabi Trust показал доход в -11.93% с начала года и -25.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Mesabi Trust составила 6.62%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.89%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-11.93%10.16%
1 месяц0.06%3.47%
6 месяцев-10.07%22.20%
1 год-25.03%30.45%
5 лет (среднегодовая)-1.77%13.16%
10 лет (среднегодовая)6.62%10.89%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-2.93%-10.76%
2023-6.26%8.90%3.70%-12.27%14.04%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для Mesabi Trust (MSB) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
MSB
Mesabi Trust
-0.59
^GSPC
S&P 500
2.79

Коэффициент Шарпа

Mesabi Trust на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.59. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.59
2.79
MSB (Mesabi Trust)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Mesabi Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.72 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.72$0.35$3.63$2.86$1.67$3.36$2.79$1.49$0.55$0.68$1.77$1.54

Дивидендный доход

4.07%1.71%20.14%10.83%5.95%14.27%11.78%5.92%5.14%15.04%10.24%6.92%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Mesabi Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.37$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00
2022$1.75$0.00$0.00$1.04$0.00$0.00$0.84$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.46$0.00$0.00$0.89$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$1.42$0.00$0.00
2020$0.70$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00
2019$1.39$0.00$0.00$0.89$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.87$0.00$0.00
2018$1.18$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.94$0.00$0.00
2017$0.14$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00
2016$0.05$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00
2015$0.64$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2014$0.57$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00
2013$0.49$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%4.1%
У Mesabi Trust дивидендная доходность составляет 4.07%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%66.1%
У Mesabi Trust коэффициент выплат составляет 66.10%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Mesabi Trust находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-43.62%
0
MSB (Mesabi Trust)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Mesabi Trust показал максимальную просадку в 92.01%, зарегистрированную 19 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 683 торговые сессии.

Текущая просадка Mesabi Trust составляет 43.62%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-92.01%14 дек. 2010 г.128219 янв. 2016 г.6833 окт. 2018 г.1965
-87.09%22 янв. 1985 г.7277 дек. 1987 г.22773 февр. 1997 г.3004
-80.07%1 июл. 2008 г.1739 мар. 2009 г.26629 мар. 2010 г.439
-66.48%15 июл. 2019 г.17218 мар. 2020 г.18610 дек. 2020 г.358
-47.76%21 мая 2021 г.35618 окт. 2022 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Mesabi Trust составляет 10.85%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
10.85%
2.80%
MSB (Mesabi Trust)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Mesabi Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию