Mesabi Trust (MSB)

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Mesabi Trust (MSB)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US5906721015

CUSIP

590672101

Сектор

Basic Materials

Отрасль

Steel

Дата IPO

30 дек. 1987 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$366.97M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$7.00

Коэффициент P/E

4.00

Общая выручка (12 мес.)

$20.56M

Валовая прибыль (12 мес.)

$17.79M

EBITDA (12 мес.)

$16.23M

Годовой диапазон

$12.82 - $32.54

Целевая цена

$33.00

Процент коротких позиций

4.18%

Коэффициент коротких позиций

20.38

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Популярные сравнения:

MSB с MAIN MSB с ABR MSB с VOO MSB с PEP MSB с QQQ MSB с LIN MSB с VGSH MSB с IAG MSB с RIO MSB с CLOZ

Популярные сравнения:

MSB с MAIN MSB с ABR MSB с VOO MSB с PEP MSB с QQQ MSB с LIN MSB с VGSH MSB с IAG MSB с RIO MSB с CLOZ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Mesabi Trust и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

MSB (Mesabi Trust)

Benchmark (^GSPC)

Бенчмарк

Доходность по периодам

Mesabi Trust показал доход в 20.74% с начала года и 109.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Mesabi Trust составила 17.16%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 9.70%.

MSB

С начала года

20.74%

1 месяц

3.90%

6 месяцев

36.04%

1 год

109.04%

5 лет

30.63%

10 лет

17.16%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-10.18%

1 месяц

-6.92%

6 месяцев

-9.92%

1 год

5.42%

5 лет

12.98%

10 лет

9.70%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MSB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	1.87%	17.58%	-1.98%	2.83%									20.74%
2024	-2.93%	-10.76%	1.67%	-7.60%	10.20%	-2.77%	3.81%	-3.47%	33.47%	8.20%	15.09%	1.26%	47.05%
2023	27.80%	10.64%	-1.18%	-7.82%	-21.84%	12.51%	-3.67%	-6.26%	8.90%	3.70%	-12.27%	14.04%	15.55%
2022	11.77%	-0.79%	-4.03%	-8.72%	16.62%	-9.95%	14.51%	-6.49%	-15.65%	3.58%	-9.60%	-10.53%	-22.81%
2021	-9.71%	6.51%	13.47%	20.57%	5.08%	-4.89%	-1.56%	-4.86%	-10.16%	-21.88%	7.40%	11.67%	3.66%
2020	-10.49%	-14.01%	-18.52%	5.01%	32.85%	-8.85%	-0.16%	14.00%	6.79%	8.80%	4.22%	18.35%	30.10%
2019	21.88%	9.69%	-2.69%	3.89%	-1.73%	1.72%	-8.34%	-15.07%	4.82%	-3.61%	5.88%	-0.17%	12.34%
2018	2.70%	0.20%	3.62%	-11.09%	13.81%	-3.91%	15.99%	-2.65%	-3.64%	5.77%	-1.81%	-11.14%	4.11%
2017	29.31%	12.41%	-2.60%	5.47%	-11.77%	1.11%	0.06%	15.18%	47.91%	0.55%	3.78%	7.71%	155.25%
2016	-1.44%	4.32%	30.50%	65.31%	3.20%	7.61%	-1.67%	-7.14%	-3.94%	-1.68%	21.67%	-2.28%	152.54%
2015	2.45%	2.05%	-23.52%	14.10%	-7.10%	-3.75%	-20.27%	20.46%	-7.84%	-26.94%	-28.88%	-27.45%	-72.78%
2014	-7.35%	10.60%	-5.22%	-4.13%	-4.46%	1.45%	-3.46%	3.98%	-1.19%	1.88%	-3.49%	-3.73%	-15.27%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MSB составляет 95, что ставит его в топ 5% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Mesabi Trust (MSB) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа

MSB: 2.17

^GSPC: 0.24

Коэффициент Сортино

MSB: 2.99

^GSPC: 0.47

Коэффициент Омега

MSB: 1.41

^GSPC: 1.07

Коэффициент Кальмара

MSB: 2.23

^GSPC: 0.24

Коэффициент Мартина

MSB: 12.01

^GSPC: 1.08

Mesabi Trust на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.17. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

MSB (Mesabi Trust)

Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Mesabi Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 24.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.93 на акцию.

Dividends

Dividend Yield

Период	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Дивиденд	$6.93	$1.35	$0.35	$3.63	$2.86	$1.67	$3.36	$2.79	$1.49	$0.55	$0.68	$1.77
Дивидендный доход	24.78%	4.80%	1.71%	20.14%	10.83%	5.95%	14.27%	11.78%	5.92%	5.14%	15.04%	10.24%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Mesabi Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	$5.95	$0.00	$0.00	$0.00									$5.95
2024	$0.37	$0.00	$0.00	$0.29	$0.00	$0.00	$0.30	$0.00	$0.00	$0.39	$0.00	$0.00	$1.35
2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.35	$0.00	$0.00	$0.35
2022	$1.75	$0.00	$0.00	$1.04	$0.00	$0.00	$0.84	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3.63
2021	$0.46	$0.00	$0.00	$0.89	$0.00	$0.00	$0.09	$0.00	$0.00	$1.42	$0.00	$0.00	$2.86
2020	$0.70	$0.00	$0.00	$0.56	$0.00	$0.00	$0.05	$0.00	$0.00	$0.36	$0.00	$0.00	$1.67
2019	$1.39	$0.00	$0.00	$0.89	$0.00	$0.00	$0.21	$0.00	$0.00	$0.87	$0.00	$0.00	$3.36
2018	$1.18	$0.00	$0.00	$0.45	$0.00	$0.00	$0.22	$0.00	$0.00	$0.94	$0.00	$0.00	$2.79
2017	$0.14	$0.00	$0.00	$0.55	$0.00	$0.00	$0.16	$0.00	$0.00	$0.64	$0.00	$0.00	$1.49
2016	$0.05	$0.00	$0.00	$0.20	$0.00	$0.00	$0.20	$0.00	$0.00	$0.10	$0.00	$0.00	$0.55
2015	$0.64	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.68
2014	$0.57	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.32	$0.00	$0.00	$0.88	$0.00	$0.00	$1.77

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

MSB: 24.8%

У Mesabi Trust дивидендная доходность составляет 24.78%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.

Коэффициент выплат

MSB: 104.3%

У Mesabi Trust коэффициент выплат составляет 104.26%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

MSB (Mesabi Trust)

Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Mesabi Trust показал максимальную просадку в 92.01%, зарегистрированную 19 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 683 торговые сессии.

Текущая просадка Mesabi Trust составляет 13.83%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-92.01%	14 дек. 2010 г.	1282	19 янв. 2016 г.	683	3 окт. 2018 г.	1965
-80.07%	1 июл. 2008 г.	173	9 мар. 2009 г.	266	29 мар. 2010 г.	439
-69.16%	23 мая 1989 г.	752	16 июн. 1992 г.	401	21 янв. 1994 г.	1153
-66.48%	15 июл. 2019 г.	172	18 мар. 2020 г.	186	10 дек. 2020 г.	358
-47.91%	21 мая 2021 г.	740	30 апр. 2024 г.	181	21 янв. 2025 г.	921

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Mesabi Trust составляет 13.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

MSB (Mesabi Trust)

Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Mesabi Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой

Квартальный

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Mesabi Trust по сравнению с другими компаниями из отрасли Steel. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E

MSB: 4.0

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MSB в сравнении с другими компаниями отрасли Steel. В настоящее время у MSB коэффициент P/E составляет 4.0. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.

Коэффициент PEG

MSB: 0.0

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MSB по сравнению с другими компаниями отрасли Steel. В настоящее время у MSB коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.

Коэффициент P/S

MSB: 13.5

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MSB по сравнению с другими компаниями в отрасли Steel. В настоящее время у MSB коэффициент P/S составляет 13.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.

Коэффициент P/B

MSB: 3.8

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MSB по сравнению с другими компаниями в отрасли Steel. В настоящее время у MSB коэффициент P/B составляет 3.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Mesabi Trust.

Загрузка...

Отчет о доходах

	TTM
Выручка	—
Общая выручка	—
Себестоимость выручки	—
Валовая прибыль	—
Операционные расходы	—
Расходы на продажи, общие и административные	—
Расходы на НИОКР	—
Амортизация и списание	—
Общая сумма операционных расходов	—
Доход	—
Доход до налогообложения	—
Операционный доход	—
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)	—
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)	—
Прибыль от продолжающихся операций	—
Чистая прибыль	—
Расходы на уплату налога на доход	—
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)	—
Исключительные пункты	—
Прекращенные операции	—
Влияние учетных выплат	—
Неповторяющиеся	—
Меньшинство	—
Другие пункты	—
Процентный доход	—
Процентные расходы	—
Чистый процентный доход	—

Значения в undefined за исключением показателей на акцию

Mesabi Trust (MSB)

Информация о компании

Основные показатели

График цены за акцию

Сравнение с другими инструментами

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

История дивидендов

Дивиденды по месяцам

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

Коэффициент выплат

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Оценка

Коэффициент P/E

Коэффициент PEG

Коэффициент P/S

Коэффициент P/B

График коэффициента цены к прибыли

Отчет о доходах

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество