Mesabi Trust (MSB)
Информация о компании
Основные показатели
$329.84M
$7.11
3.54
$20.15M
$19.36M
$13.77M
$12.67 - $31.91
$33.00
4.20%
11.62
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Mesabi Trust (MSB) показал доход в 10.66% с начала года и 92.79% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MSB составила 16.33%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.69%.
MSB
10.66%
-3.23%
21.22%
92.79%
27.46%
16.33%
^GSPC (Бенчмарк)
-0.64%
8.97%
-2.62%
11.90%
15.76%
10.69%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MSB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.87% | 17.59% | -1.98% | 4.74% | -10.02% | 10.66% | |||||||
| 2024 | -2.93% | -10.76% | 1.67% | -7.60% | 10.20% | -2.77% | 3.81% | -3.47% | 33.47% | 8.20% | 15.09% | 1.26% | 47.05% |
| 2023 | 27.80% | 10.64% | -1.18% | -7.82% | -21.84% | 12.51% | -3.67% | -6.26% | 8.90% | 3.70% | -12.27% | 14.04% | 15.55% |
| 2022 | 11.77% | -0.79% | -4.03% | -8.72% | 16.62% | -9.95% | 14.51% | -6.49% | -15.65% | 3.58% | -9.61% | -10.53% | -22.81% |
| 2021 | -9.71% | 6.51% | 13.47% | 20.57% | 5.08% | -4.89% | -1.56% | -4.86% | -10.16% | -21.88% | 7.40% | 11.67% | 3.66% |
| 2020 | -10.49% | -14.01% | -18.52% | 5.01% | 32.85% | -8.85% | -0.15% | 14.00% | 6.79% | 8.81% | 4.22% | 18.35% | 30.10% |
| 2019 | 21.88% | 9.69% | -2.69% | 3.89% | -1.73% | 1.72% | -8.34% | -15.07% | 4.82% | -3.61% | 5.88% | -0.17% | 12.34% |
| 2018 | 2.70% | 0.20% | 3.62% | -11.09% | 13.81% | -3.91% | 15.99% | -2.65% | -3.64% | 5.77% | -1.80% | -11.14% | 4.11% |
| 2017 | 29.31% | 12.41% | -2.60% | 5.47% | -11.76% | 1.11% | 0.06% | 15.19% | 47.91% | 0.55% | 3.78% | 7.71% | 155.26% |
| 2016 | -1.44% | 4.32% | 30.50% | 65.31% | 3.20% | 7.61% | -1.67% | -7.13% | -3.95% | -1.68% | 21.67% | -2.28% | 152.55% |
| 2015 | 2.45% | 2.05% | -23.52% | 14.10% | -7.10% | -3.75% | -20.27% | 20.46% | -7.84% | -26.94% | -28.88% | -27.45% | -72.78% |
| 2014 | -7.35% | 10.60% | -5.22% | -4.13% | -4.46% | 1.45% | -3.46% | 3.98% | -1.19% | 1.88% | -3.49% | -3.73% | -15.27% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг MSB составляет 93, что ставит его в топ 7% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Mesabi Trust (MSB) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Mesabi Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 28.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $7.20 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $7.20 | $1.35 | $0.35 | $3.63 | $2.86 | $1.67 | $3.36 | $2.79 | $1.49 | $0.55 | $0.68 | $1.77 |
Дивидендный доход | 28.64% | 4.80% | 1.71% | 20.14% | 10.83% | 5.95% | 14.27% | 11.78% | 5.92% | 5.14% | 15.04% | 10.24% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Mesabi Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $5.95 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $6.51 | |||||||
| 2024 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $1.35 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 |
| 2022 | $1.75 | $0.00 | $0.00 | $1.04 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.63 |
| 2021 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $1.42 | $0.00 | $0.00 | $2.86 |
| 2020 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $1.67 |
| 2019 | $1.39 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.00 | $0.00 | $3.36 |
| 2018 | $1.18 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $0.00 | $0.00 | $2.79 |
| 2017 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $1.49 |
| 2016 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.55 |
| 2015 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.68 |
| 2014 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.00 | $0.00 | $1.77 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Mesabi Trust дивидендная доходность составляет 28.64%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Mesabi Trust коэффициент выплат составляет 101.28%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Mesabi Trust показал максимальную просадку в 92.01%, зарегистрированную 19 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 682 торговые сессии.
Текущая просадка Mesabi Trust составляет 21.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -92.01% | 14 дек. 2010 г. | 1282 | 19 янв. 2016 г. | 682 | 3 окт. 2018 г. | 1964 |
| -80.07% | 1 июл. 2008 г. | 173 | 9 мар. 2009 г. | 266 | 29 мар. 2010 г. | 439 |
| -69.13% | 23 мая 1989 г. | 752 | 16 июн. 1992 г. | 401 | 21 янв. 1994 г. | 1153 |
| -66.48% | 15 июл. 2019 г. | 171 | 18 мар. 2020 г. | 186 | 10 дек. 2020 г. | 357 |
| -47.91% | 21 мая 2021 г. | 739 | 30 апр. 2024 г. | 181 | 21 янв. 2025 г. | 920 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Mesabi Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Mesabi Trust, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -14.3% ниже.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Mesabi Trust по сравнению с другими компаниями из отрасли Steel. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MSB в сравнении с другими компаниями отрасли Steel. В настоящее время у MSB коэффициент P/E составляет 3.5. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MSB по сравнению с другими компаниями отрасли Steel. В настоящее время у MSB коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MSB по сравнению с другими компаниями в отрасли Steel. В настоящее время у MSB коэффициент P/S составляет 12.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MSB по сравнению с другими компаниями в отрасли Steel. В настоящее время у MSB коэффициент P/B составляет 14.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |