- ISIN
- US5906721015
- CUSIP
- 590672101
- Сектор
- Basic Materials
- Отрасль
- Steel
- Дата IPO
- 30 дек. 1987 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.15
- Коэффициент P/E
- 21.08
- Коэффициент PEG
- 0.18
- Общая выручка (12 мес.)
- $15.04M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $13.36M
- EBITDA (12 мес.)
- $10.24M
- Годовой диапазон
- $22.60 - $42.38
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 51.66%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 61.75%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MSB
Mesabi Trust (MSB) снизился на 36.0% с начала года. По цене $24 за акцию MSB торгуется на 42.8% ниже 52-недельного максимума в $42. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MSB 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,112.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Mesabi Trust (MSB) показал доход в -35.95% с начала года и 9.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MSB составила 20.09%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.71%.
Mesabi Trust
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -4.71%
- С начала года
- -35.95%
- 6 месяцев
- -31.62%
- 1 год
- 9.45%
- 3 года*
- 17.74%
- 5 лет*
- 2.15%
- 10 лет*
- 20.09%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность MSB по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 дек. 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.7 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2016 г. с доходностью +65.3%, в то время как худший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью -35.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении MSB закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 22 авг. 1988 г. с доходностью +38.9%, в то время как худший день был 11 февр. 2022 г. с доходностью -27.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -13.92% | -7.69% | 3.72% | -10.98% | -5.07% | -8.04% | -35.95% | ||||||
| 2025 | 1.87% | 17.58% | -1.98% | 4.74% | -10.16% | -4.54% | 22.61% | 5.57% | -5.24% | 17.77% | -4.34% | 17.94% | 71.88% |
| 2024 | -2.93% | -10.76% | 1.67% | -7.60% | 10.20% | -2.77% | 3.81% | -3.47% | 33.47% | 8.20% | 15.09% | 1.26% | 47.05% |
| 2023 | 27.80% | 10.64% | -1.18% | -7.82% | -21.84% | 12.51% | -3.67% | -6.26% | 8.90% | 3.70% | -12.27% | 14.04% | 15.55% |
| 2022 | 11.77% | -0.79% | -4.03% | -8.72% | 16.62% | -9.95% | 14.51% | -6.49% | -15.65% | 3.58% | -9.61% | -10.53% | -22.81% |
| 2021 | -9.71% | 6.51% | 13.47% | 20.57% | 5.08% | -4.89% | -1.56% | -4.86% | -10.16% | -21.88% | 7.40% | 11.67% | 3.66% |
Метрики бенчмарка
Mesabi Trust has an annualized alpha of 25.61%, beta of 0.81, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 30, 1987.
- This stock captured 116.18% of S&P 500 Index gains but only 76.16% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.07 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 25.61%
- Бета
- 0.81
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 116.18%
- Участие в снижении
- 76.16%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MSB имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Mesabi Trust (MSB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.32 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 2.46 | -2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.52 | 10.92 | -10.40 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Mesabi Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.96 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.96 | $6.97 | $1.35 | $0.35 | $3.63 | $2.86 | $1.67 | $3.36 | $2.79 | $1.49 | $0.55 | $0.68 |
Дивидендный доход | 3.96% | 18.09% | 4.80% | 1.71% | 20.14% | 10.83% | 5.95% | 14.27% | 11.78% | 5.92% | 5.14% | 15.04% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Mesabi Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | ||||||
| 2025 | $5.95 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $6.97 |
| 2024 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $1.35 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 |
| 2022 | $1.75 | $0.00 | $0.00 | $1.04 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.63 |
| 2021 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $1.42 | $0.00 | $0.00 | $2.86 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Mesabi Trust дивидендная доходность составляет 3.96%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Mesabi Trust коэффициент выплат составляет 1,559.34%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Mesabi Trust показал максимальную просадку в 92.01%, зарегистрированную 19 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 683 торговые сессии.
Текущая просадка Mesabi Trust составляет 40.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2016 года2016 | -92.01%янв. 2016 г. | 5y 1mo | 2y 8mo | 7y 9moдек. 2010 г. - окт. 2018 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -80.07%март 2009 г. | 8mo 11d | 1y 20d | 1y 9moиюль 2008 г. - март 2010 г. |
Медвежий рынок 1992 года1992 | -69.38%июнь 1992 г. | 3y 25d | 1y 7mo | 4y 8moмай 1989 г. - янв. 1994 г. |
Обвал COVID2020 | -66.48%март 2020 г. | 8mo 7d | 8mo 27d | 1y 4moиюль 2019 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -47.91%апр. 2024 г. | 2y 11mo | 8mo 26d | 3y 8moмай 2021 г. - янв. 2025 г. |
Показатели просадок
| MSB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.01% | -56.78% | -35.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.96% | -9.10% | -31.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.96% | -18.90% | -22.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.89% | -25.43% | -20.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.48% | -33.92% | -32.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.05% | -3.21% | -36.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.74% | -10.71% | -16.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.20% | 2.04% | +16.16% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Mesabi Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Mesabi Trust по сравнению с другими компаниями из отрасли Steel. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MSB в сравнении с другими компаниями отрасли Steel. В настоящее время у MSB коэффициент P/E составляет 21.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MSB по сравнению с другими компаниями отрасли Steel. В настоящее время у MSB коэффициент PEG составляет 0.2. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MSB по сравнению с другими компаниями в отрасли Steel. В настоящее время у MSB коэффициент P/S составляет 15.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MSB
Добавьте Mesabi Trust в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MSB