Сравнение MSA с CINF
MSA (MSA Safety Incorporated) and CINF (Cincinnati Financial Corporation) are both stocks. MSA operates in Security & Protection Services (Industrials), while CINF operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, MSA returned 13.41%/yr vs 12.12%/yr for CINF. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSA и CINF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSA показывает доходность 7.47%, что значительно ниже, чем у CINF с доходностью 11.73%. За последние 10 лет акции MSA превзошли акции CINF по среднегодовой доходности: 13.41% против 12.12% соответственно.
MSA
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 4.10%
- 6 месяцев
- -6.79%
- С начала года
- 7.47%
- 1 год
- -0.97%
- 3 года*
- 1.98%
- 5 лет*
- 2.15%
- 10 лет*
- 13.41%
- Всё время*
- 12.09%
CINF
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 6.58%
- 6 месяцев
- 12.51%
- С начала года
- 11.73%
- 1 год
- 22.37%
- 3 года*
- 23.73%
- 5 лет*
- 11.66%
- 10 лет*
- 12.12%
- Всё время*
- 12.12%
Сравнение доходности по годам MSA и CINF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSA MSA Safety Incorporated | 7.47% | -2.14% | -0.71% | 18.52% | -3.15% | 2.14% | 19.79% | 36.10% | 23.61% | 13.97% |
CINF Cincinnati Financial Corporation | 11.73% | 16.27% | 42.48% | 4.00% | -7.89% | 33.28% | -14.15% | 38.87% | 6.25% | 2.34% |
Correlation
The correlation between MSA and CINF is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.32 |
The correlation between MSA and CINF shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSA:
$6.61B
CINF:
$27.90B
MSA:
$11.09
CINF:
$26.21
MSA:
15.43
CINF:
6.88
MSA:
0.06
CINF:
0.20
MSA:
2.34
CINF:
1.47
MSA:
$1.92B
CINF:
$12.92B
MSA:
$897.30M
CINF:
$5.39B
MSA:
$465.55M
CINF:
$3.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSA vs. CINF — Ранг доходности на риск
MSA
CINF
Сравнение MSA c CINF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MSA Safety Incorporated (MSA) и Cincinnati Financial Corporation (CINF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSA | CINF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.19 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 2.15 | -2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 5.31 | -5.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSA и CINF
Максимальная просадка MSA за все время составила -70.32%, что больше максимальной просадки CINF в -59.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSA и CINF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSA | CINF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.32% | -59.64% | -10.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.60% | -10.46% | -12.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.28% | -20.03% | -14.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.28% | -35.77% | +1.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.39% | -58.12% | +19.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.25% | -6.08% | -9.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.44% | -12.17% | -5.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.39% | 4.23% | +7.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSA и CINF
Текущая волатильность для MSA Safety Incorporated (MSA) составляет 6.48%, в то время как у Cincinnati Financial Corporation (CINF) волатильность равна 10.30%. Это указывает на то, что MSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CINF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSA | CINF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.48% | 10.30% | -3.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.82% | 16.64% | +1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.33% | 21.38% | +2.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.80% | 25.78% | -0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.65% | 28.94% | -0.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSA и CINF
Дивидендная доходность MSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности CINF в 2.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CINF Cincinnati Financial Corporation | 2.03% | 2.13% | 2.25% | 2.90% | 2.70% | 2.21% | 2.75% | 2.13% | 2.74% | 3.33% | 2.53% | 3.89% |
MSA MSA Safety Incorporated | 1.24% | 1.31% | 1.21% | 1.11% | 1.26% | 1.16% | 1.14% | 1.30% | 1.58% | 1.78% | 1.89% | 2.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSA и CINF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MSA Safety Incorporated и Cincinnati Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSA и CINF
MSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила о валовой прибыли в 219.58M при выручке в 463.63M, что соответствует валовой рентабельности в 47.4%.
CINF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cincinnati Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.86B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила об операционной прибыли в 93.01M при выручке в 463.63M, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.
CINF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cincinnati Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 2.86B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила о чистой прибыли в 71.27M при выручке в 463.63M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
CINF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cincinnati Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 274.00M при выручке в 2.86B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
Часто задаваемые вопросы
MSA and CINF have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CINF has higher volatility (10.30%) compared to MSA (6.48%). In terms of maximum drawdown, MSA dropped -70.32% vs CINF's -59.64%.
CINF currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSA и CINF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор