Сравнение MSA с MO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MSA Safety Incorporated (MSA) и Altria Group, Inc. (MO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSA или MO.
Основные характеристики
| MSA | MO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.24% | 10.46% |
| Дох-ть за 1 год | 45.53% | 3.22% |
| Дох-ть за 3 года | 5.24% | 5.12% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.68% | 3.88% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.80% | 7.31% |
| Коэф-т Шарпа | 1.39 | 0.13 |
| Дневная вол-ть | 24.24% | 17.89% |
| Макс. просадка | -70.32% | -65.96% |
| Current Drawdown | -5.58% | -8.82% |
Фундаментальные показатели
| MSA | MO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $7.24B | $74.87B |
| Прибыль на акцию | $6.79 | $4.78 |
| Цена/прибыль | 27.09 | 9.12 |
| PEG коэффициент | 1.70 | 6.31 |
| Выручка (12 мес.) | $1.80B | $20.46B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $673.83M | $14.18B |
| EBITDA (12 мес.) | $475.41M | $12.31B |
Корреляция
Корреляция между MSA и MO составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MSA и MO
С начала года, MSA показывает доходность 9.24%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 10.46%. За последние 10 лет акции MSA превзошли акции MO по среднегодовой доходности: 15.80% против 7.31% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MSA c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MSA Safety Incorporated (MSA) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSA и MO
Дивидендная доходность MSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности MO в 8.90%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSA MSA Safety Incorporated | 1.02% | 1.11% | 1.26% | 1.16% | 1.14% | 1.30% | 1.58% | 1.78% | 1.89% | 2.92% | 2.32% | 2.30% |
MO Altria Group, Inc. | 8.90% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% | 4.06% | 4.79% |
Просадки
Сравнение просадок MSA и MO
Максимальная просадка MSA за все время составила -70.32%, что больше максимальной просадки MO в -65.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSA и MO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MSA и MO
MSA Safety Incorporated (MSA) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с Altria Group, Inc. (MO) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что MSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSA и MO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MSA Safety Incorporated и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности