Сравнение MSA с MO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MSA Safety Incorporated (MSA) и Altria Group, Inc. (MO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSA или MO.
Основные характеристики
| MSA | MO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.16% | 46.26% |
| Дох-ть за 1 год | 4.93% | 48.21% |
| Дох-ть за 3 года | 4.90% | 16.29% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.01% | 11.66% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.77% | 7.83% |
| Коэф-т Шарпа | 0.25 | 2.82 |
| Коэф-т Сортино | 0.49 | 4.03 |
| Коэф-т Омега | 1.06 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 0.28 | 2.68 |
| Коэф-т Мартина | 0.62 | 15.85 |
| Индекс Язвы | 7.93% | 3.17% |
| Дневная вол-ть | 19.67% | 17.82% |
| Макс. просадка | -70.32% | -82.48% |
| Текущая просадка | -13.34% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| MSA | MO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.90B | $91.40B |
| EPS | $6.92 | $5.92 |
| Цена/прибыль | 25.38 | 9.11 |
| PEG коэффициент | 1.70 | 4.31 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.80B | $21.28B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $866.40M | $14.22B |
| EBITDA (12 мес.) | $468.49M | $12.67B |
Корреляция
Корреляция между MSA и MO составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MSA и MO
С начала года, MSA показывает доходность 3.16%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 46.26%. За последние 10 лет акции MSA превзошли акции MO по среднегодовой доходности: 13.77% против 7.83% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MSA c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MSA Safety Incorporated (MSA) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSA и MO
Дивидендная доходность MSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности MO в 7.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSA MSA Safety Incorporated | 1.16% | 1.11% | 1.26% | 1.16% | 1.14% | 1.30% | 1.58% | 1.78% | 1.89% | 2.92% | 2.32% | 2.30% |
MO Altria Group, Inc. | 7.15% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% | 4.06% | 4.79% |
Просадки
Сравнение просадок MSA и MO
Максимальная просадка MSA за все время составила -70.32%, что меньше максимальной просадки MO в -82.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSA и MO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MSA и MO
Текущая волатильность для MSA Safety Incorporated (MSA) составляет 5.75%, в то время как у Altria Group, Inc. (MO) волатильность равна 8.43%. Это указывает на то, что MSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSA и MO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MSA Safety Incorporated и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности