PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MSA с TNC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MSA с TNC

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MSA Safety Incorporated (MSA) и Tennant Company (TNC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSA или TNC.

Корреляция

Корреляция между MSA и TNC составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности MSA и TNC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MSA Safety Incorporated (MSA) и Tennant Company (TNC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6,125.20%
1,176.86%
MSA
TNC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSA:

-0.78

TNC:

-1.34

Коэф-т Сортино

MSA:

-1.01

TNC:

-1.99

Коэф-т Омега

MSA:

0.88

TNC:

0.76

Коэф-т Кальмара

MSA:

-0.53

TNC:

-0.87

Коэф-т Мартина

MSA:

-1.22

TNC:

-1.65

Индекс Язвы

MSA:

15.00%

TNC:

23.14%

Дневная вол-ть

MSA:

23.62%

TNC:

28.60%

Макс. просадка

MSA:

-70.32%

TNC:

-83.81%

Текущая просадка

MSA:

-22.56%

TNC:

-40.43%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSA:

$6.02B

TNC:

$1.36B

EPS

MSA:

$7.22

TNC:

$4.38

Коэффициент P/E

MSA:

21.24

TNC:

16.51

Коэффициент PEG

MSA:

1.70

TNC:

2.01

Коэффициент P/S

MSA:

3.33

TNC:

1.06

Коэффициент P/B

MSA:

5.15

TNC:

2.19

Общая выручка (12 мес.)

MSA:

$1.39B

TNC:

$975.70M

Валовая прибыль (12 мес.)

MSA:

$664.91M

TNC:

$412.50M

EBITDA (12 мес.)

MSA:

$374.32M

TNC:

$118.30M

Доходность по периодам

С начала года, MSA показывает доходность -7.16%, что значительно выше, чем у TNC с доходностью -10.99%. За последние 10 лет акции MSA превзошли акции TNC по среднегодовой доходности: 14.31% против 2.15% соответственно.

MSA

С начала года

-7.16%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

-7.08%

1 год

-17.75%

5 лет

10.56%

10 лет

14.31%

TNC

С начала года

-10.99%

1 месяц

-11.77%

6 месяцев

-19.59%

1 год

-36.58%

5 лет

5.71%

10 лет

2.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSA и TNC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MSA
Ранг риск-скорректированной доходности MSA, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSA, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSA, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSA, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSA, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSA, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
TNC
Ранг риск-скорректированной доходности TNC, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TNC, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNC, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNC, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNC, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNC, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSA c TNC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MSA Safety Incorporated (MSA) и Tennant Company (TNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MSA, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MSA: -0.78
TNC: -1.34
Коэффициент Сортино MSA, с текущим значением в -1.01, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MSA: -1.01
TNC: -1.99
Коэффициент Омега MSA, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MSA: 0.88
TNC: 0.76
Коэффициент Кальмара MSA, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MSA: -0.53
TNC: -0.87
Коэффициент Мартина MSA, с текущим значением в -1.22, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MSA: -1.22
TNC: -1.65

Показатель коэффициента Шарпа MSA на текущий момент составляет -0.78, что выше коэффициента Шарпа TNC равного -1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSA и TNC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.78
-1.34
MSA
TNC

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSA и TNC

Дивидендная доходность MSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности TNC в 1.59%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MSA
MSA Safety Incorporated		1.33%1.21%1.11%1.26%1.16%1.14%1.30%1.58%1.78%1.89%2.92%2.32%
TNC
Tennant Company		1.59%1.39%1.16%1.65%1.16%1.27%1.13%1.63%1.16%1.14%1.42%1.08%

Просадки

Сравнение просадок MSA и TNC

Максимальная просадка MSA за все время составила -70.32%, что меньше максимальной просадки TNC в -83.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSA и TNC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.56%
-40.43%
MSA
TNC

Волатильность

Сравнение волатильности MSA и TNC

MSA Safety Incorporated (MSA) имеет более высокую волатильность в 13.49% по сравнению с Tennant Company (TNC) с волатильностью 12.23%. Это указывает на то, что MSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.49%
12.23%
MSA
TNC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSA и TNC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MSA Safety Incorporated и Tennant Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию