Сравнение MSA с TNC
MSA (MSA Safety Incorporated) and TNC (Tennant Company) are both stocks. Both are in the Industrials sector — MSA in Security & Protection Services, TNC in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, MSA returned 13.73%/yr vs 5.74%/yr for TNC. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSA и TNC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSA показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у TNC с доходностью 15.95%. За последние 10 лет акции MSA превзошли акции TNC по среднегодовой доходности: 13.73% против 5.74% соответственно.
MSA
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- -0.48%
- 1 год
- -0.94%
- 3 года*
- 5.72%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- 13.73%
TNC
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 2.91%
- С начала года
- 15.95%
- 6 месяцев
- 15.06%
- 1 год
- 16.46%
- 3 года*
- 5.51%
- 5 лет*
- 1.66%
- 10 лет*
- 5.74%
Сравнение доходности по годам MSA и TNC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSA MSA Safety Incorporated | 1.43% | -2.14% | -0.71% | 18.52% | -3.15% | 2.14% | 19.79% | 36.10% | 23.61% | 13.97% |
TNC Tennant Company | 15.95% | -8.22% | -11.03% | 52.62% | -22.84% | 16.87% | -8.78% | 51.57% | -27.40% | 3.32% |
Correlation
The correlation between MSA and TNC is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 1992 г. | 0.36 |
The correlation between MSA and TNC shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSA:
$9.85
TNC:
$1.69
MSA:
16.39
TNC:
50.20
MSA:
2.48
TNC:
1.28
MSA:
$1.92B
TNC:
$1.21B
MSA:
$897.30M
TNC:
$477.90M
MSA:
$465.55M
TNC:
$97.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSA vs. TNC — Ранг доходности на риск
MSA
TNC
Сравнение MSA c TNC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MSA Safety Incorporated (MSA) и Tennant Company (TNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSA | TNC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.14 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 0.60 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 1.57 | -1.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSA | TNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 0.47 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.06 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.18 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.23 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок MSA и TNC
Максимальная просадка MSA за все время составила -70.32%, что меньше максимальной просадки TNC в -83.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSA и TNC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSA | TNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.32% | -83.81% | +13.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.67% | -27.71% | +7.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.28% | -48.98% | +14.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.09% | -48.98% | +13.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.39% | -48.98% | +10.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.01% | -28.78% | +8.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.44% | -16.86% | -0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.62% | 10.50% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSA и TNC
Текущая волатильность для MSA Safety Incorporated (MSA) составляет 7.36%, в то время как у Tennant Company (TNC) волатильность равна 9.84%. Это указывает на то, что MSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSA | TNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | 9.84% | -2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.60% | 32.92% | -15.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.84% | 35.23% | -11.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.71% | 29.41% | -4.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.77% | 32.15% | -3.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSA и TNC
Дивидендная доходность MSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности TNC в 1.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSA MSA Safety Incorporated | 1.32% | 1.31% | 1.21% | 1.11% | 1.26% | 1.16% | 1.14% | 1.30% | 1.58% | 1.78% | 1.89% | 2.92% |
TNC Tennant Company | 1.45% | 1.62% | 1.39% | 1.16% | 1.65% | 1.16% | 1.27% | 1.13% | 1.63% | 1.16% | 1.14% | 1.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSA и TNC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MSA Safety Incorporated и Tennant Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSA и TNC
MSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила о валовой прибыли в 219.58M при выручке в 463.63M, что соответствует валовой рентабельности в 47.4%.
TNC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tennant Company сообщила о валовой прибыли в 113.60M при выручке в 297.90M, что соответствует валовой рентабельности в 38.1%.
MSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила об операционной прибыли в 93.01M при выручке в 463.63M, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.
TNC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tennant Company сообщила об операционной прибыли в 4.90M при выручке в 297.90M, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.
MSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила о чистой прибыли в 71.27M при выручке в 463.63M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
TNC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tennant Company сообщила о чистой прибыли в 200.00K при выручке в 297.90M, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
Часто задаваемые вопросы
MSA and TNC have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TNC has higher volatility (9.84%) compared to MSA (7.36%). In terms of maximum drawdown, MSA dropped -70.32% vs TNC's -83.81%.
TNC currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSA и TNC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор